Lonking Holdings Limited

DB:C9IB Stok Raporu

Piyasa değeri: €749.8m

Lonking Holdings Değerleme

C9IB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C9IB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C9IB ( €0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C9IB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C9IB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C9IB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C9IB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C9IB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C9IB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarCN¥796.39m
Piyasa DeğeriCN¥5.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C9IB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C9IB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
JST JOST Werke
17.3x24.1%€622.1m
VOS Vossloh
13.8x10.6%€792.1m
WAC Wacker Neuson
11.3x30.7%€886.9m
DEZ DEUTZ
11.3x47.9%€557.0m
C9IB Lonking Holdings
7.1x6.5%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C9IB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C9IB'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
C9IB 7.1xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C9IB Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C9IB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C9IB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C9IB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C9IB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.19
+18.9%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Nov ’25€0.16
€0.19
+17.4%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Oct ’25€0.18
€0.19
+7.4%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Sep ’25€0.15
€0.18
+19.7%
8.0%€0.20€0.16n/a3
Aug ’25€0.17
€0.19
+10.3%
8.0%€0.20€0.17n/a3
Jul ’25€0.16
€0.16
+3.3%
22.0%€0.20€0.12n/a3
Jun ’25€0.16
€0.16
+2.0%
22.0%€0.20€0.12n/a3
May ’25€0.16
€0.16
+3.3%
22.0%€0.20€0.12n/a3
Apr ’25€0.15
€0.14
-7.0%
14.5%€0.16€0.11n/a3
Mar ’25€0.14
€0.15
+5.6%
12.7%€0.17€0.12n/a4
Feb ’25€0.13
€0.15
+10.2%
12.7%€0.16€0.11n/a4
Jan ’25€0.13
€0.15
+17.8%
13.1%€0.17€0.11n/a4
Dec ’24€0.13
€0.15
+17.8%
13.1%€0.17€0.11n/a4
Nov ’24€0.13
€0.16
+23.4%
21.7%€0.21€0.12€0.164
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.8%
21.7%€0.21€0.12€0.184
Sep ’24€0.14
€0.16
+15.6%
17.9%€0.21€0.11€0.155
Aug ’24€0.15
€0.16
+8.6%
17.9%€0.21€0.11€0.175
Jul ’24€0.14
€0.16
+20.1%
17.9%€0.21€0.12€0.165
Jun ’24€0.12
€0.16
+37.5%
17.7%€0.21€0.12€0.165
May ’24€0.14
€0.16
+13.4%
27.2%€0.22€0.098€0.164
Apr ’24€0.15
€0.16
+6.7%
27.2%€0.22€0.098€0.154
Mar ’24€0.16
€0.17
+1.3%
26.7%€0.22€0.099€0.144
Feb ’24€0.17
€0.17
-5.0%
27.0%€0.22€0.10€0.134
Jan ’24€0.15
€0.15
+0.1%
19.3%€0.18€0.099€0.135
Dec ’23€0.15
€0.15
-3.9%
15.3%€0.16€0.10€0.135
Nov ’23€0.13
€0.15
+16.6%
15.3%€0.16€0.10€0.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%