Compagnie d'Entreprises CFE SA

DB:C70 Stok Raporu

Piyasa değeri: €148.8m

Compagnie d'Entreprises CFE Değerleme

C70 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C70 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C70 ( €5.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C70 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

C70 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C70 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C70 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C70'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C70'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar€14.47m
Piyasa Değeri€148.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C70'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C70 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.2x
B5A0 BAUER
31.6x38.2%€202.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
185.3x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
27.4xn/a€30.0m
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
C70 Compagnie d'Entreprises CFE
10.3x34.9%€148.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: C70, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (64.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C70'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C70 10.3xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies17PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C70 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C70 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C70 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C70 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C70 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.37
€9.14
+70.2%
32.6%€15.00€7.00n/a5
Nov ’25€5.56
€9.60
+72.7%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Oct ’25€6.07
€9.60
+58.2%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Sep ’25€6.56
€9.60
+46.3%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Aug ’25€7.26
€9.60
+32.2%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jul ’25€7.34
€9.60
+30.8%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jun ’25€7.50
€9.60
+28.0%
29.4%€15.00€7.00n/a5
May ’25€7.65
€9.40
+22.9%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Apr ’25€7.14
€9.40
+31.7%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Mar ’25€7.20
€9.40
+30.6%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Feb ’25€8.12
€9.40
+15.8%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Jan ’25€7.63
€9.40
+23.2%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Dec ’24€7.42
€9.40
+26.7%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Nov ’24€6.64
€9.80
+47.6%
30.0%€15.00€7.00€5.565
Oct ’24€7.00
€9.80
+40.0%
30.0%€15.00€7.00€6.075
Sep ’24€7.85
€11.18
+42.4%
17.4%€15.00€9.50€6.565
Aug ’24€9.14
€10.73
+17.3%
7.1%€12.00€10.00€7.264
Jul ’24€9.39
€10.73
+14.2%
7.1%€12.00€10.00€7.344
Jun ’24€9.62
€10.73
+11.5%
7.1%€12.00€10.00€7.504
May ’24€9.89
€9.80
-0.9%
6.0%€10.40€9.00€7.653
Apr ’24€10.02
€9.80
-2.2%
6.0%€10.40€9.00€7.143
Mar ’24€9.52
€9.80
+2.9%
6.0%€10.40€9.00€7.203
Feb ’24€9.31
€9.80
+5.3%
6.0%€10.40€9.00€8.123
Jan ’24€9.49
€9.42
-0.7%
3.3%€9.76€9.00€7.633
Dec ’23€9.26
€9.42
+1.7%
3.3%€9.76€9.00€7.423
Nov ’23€10.36
€9.42
-9.1%
3.3%€9.76€9.00€6.643

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin