Barloworld Limited

DB:BRL1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Barloworld Değerleme

BRL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.91
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BRL1 ( €5.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRL1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BRL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRL1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRL1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRL1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarR1.90b
Piyasa DeğeriR20.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRL1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
BNR Brenntag
14.9x15.8%€8.2b
HMU HMS Bergbau
10.8x8.0%€136.3m
NWX Nordwest Handel
5.9xn/a€65.4m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
BRL1 Barloworld
10.7x8.0%€20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRL1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRL1'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRL1 10.7xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRL1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRL1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRL1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRL1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.50
€5.32
-3.3%
13.0%€6.44€4.67n/a4
Jan ’26€5.60
€5.32
-5.1%
13.0%€6.44€4.67n/a4
Dec ’25€4.52
€4.79
+5.9%
5.9%€5.18€4.45n/a5
Nov ’25€4.24
€4.79
+12.9%
4.8%€5.14€4.42n/a5
Oct ’25€4.38
€4.79
+9.3%
4.8%€5.14€4.42n/a5
Sep ’25€4.68
€4.69
+0.2%
6.4%€5.23€4.31n/a5
Aug ’25€4.56
€4.37
-4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jul ’25€4.20
€4.37
+4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jun ’25€4.22
€4.30
+2.0%
12.7%€5.07€3.32n/a6
May ’25€4.22
€4.22
-0.07%
11.0%€4.75€3.34n/a6
Apr ’25€2.92
€4.11
+40.8%
11.6%€4.71€3.31n/a5
Mar ’25€3.14
€4.22
+34.3%
13.6%€5.08€3.45n/a5
Feb ’25€3.58
€4.54
+26.7%
14.3%€5.24€3.50n/a5
Jan ’25€3.74
€4.54
+21.3%
14.3%€5.24€3.50€5.605
Dec ’24€3.64
€4.54
+24.6%
14.3%€5.24€3.50€4.525
Nov ’24€3.84
€4.78
+24.4%
7.7%€5.30€4.20€4.245
Oct ’24€4.10
€4.78
+16.5%
7.7%€5.30€4.20€4.385
Sep ’24€3.96
€4.74
+19.7%
9.3%€5.30€4.09€4.685
Aug ’24€4.10
€4.96
+21.1%
9.3%€5.55€4.28€4.565
Jul ’24€4.00
€4.49
+12.3%
9.4%€5.14€3.96€4.204
Jun ’24€3.80
€4.49
+18.2%
9.4%€5.14€3.96€4.224
May ’24€4.24
€4.68
+10.4%
8.9%€5.03€3.97€4.224
Apr ’24€4.40
€4.68
+6.4%
8.1%€4.97€4.03€2.924
Mar ’24€4.64
€4.68
+0.9%
8.1%€4.97€4.03€3.144
Feb ’24€4.62
€4.59
-0.7%
10.9%€5.13€3.98€3.584
Jan ’24€4.58
€4.74
+3.5%
10.6%€5.22€4.05€3.743
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.07
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 19:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barloworld Limited 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brent MadelAbsa Bank Limited
Paul RossAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets