Bergman & Beving AB (publ)

DB:BLRB Stok Raporu

Piyasa değeri: €670.2m

Bergman & Beving Değerleme

BLRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.63
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BLRB ( €25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLRB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLRB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLRB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
KazançlarSEK 202.00m
Piyasa DeğeriSEK 7.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
BNR Brenntag
14.9x15.8%€8.1b
NWX Nordwest Handel
6xn/a€65.4m
HMU HMS Bergbau
10.8x8.0%€137.2m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
BLRB Bergman & Beving
38.1x18.6%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLRB Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLRB'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLRB 38.1xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLRB Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLRB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLRB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLRB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.00
€29.24
+17.0%
4.9%€31.68€28.13n/a4
Jan ’26€26.60
€29.24
+9.9%
4.9%€31.68€28.13n/a4
Dec ’25€23.25
€29.41
+26.5%
4.1%€31.49€28.43n/a4
Nov ’25€26.05
€29.41
+12.9%
4.1%€31.49€28.43n/a4
Oct ’25€26.90
€27.34
+1.6%
7.5%€29.91€24.20n/a4
Sep ’25€27.00
€26.09
-3.4%
6.1%€27.31€23.84n/a3
Aug ’25€26.80
€26.09
-2.6%
6.1%€27.31€23.84n/a3
Jul ’25€26.20
€23.71
-9.5%
5.3%€24.97€21.98n/a3
Jun ’25€22.35
€22.62
+1.2%
3.9%€23.62€21.47n/a3
May ’25€18.46
€16.84
-8.8%
4.8%€17.85€15.89n/a3
Apr ’25€17.86
€16.84
-5.7%
4.8%€17.85€15.89n/a3
Mar ’25€16.18
€16.84
+4.1%
4.8%€17.85€15.89n/a3
Feb ’25€15.86
€14.80
-6.7%
2.5%€15.31€14.45n/a3
Jan ’25€16.12
€14.80
-8.2%
2.5%€15.31€14.45€26.603
Dec ’24€14.88
€14.80
-0.6%
2.5%€15.31€14.45€23.253
Nov ’24€12.40
€14.80
+19.3%
2.5%€15.31€14.45€26.053
Oct ’24€13.18
€14.85
+12.7%
3.8%€15.64€14.33€26.903
Sep ’24€12.18
€14.85
+22.0%
3.8%€15.64€14.33€27.003
Aug ’24€13.12
€14.85
+13.2%
3.8%€15.64€14.33€26.803
Jul ’24€14.30
€14.13
-1.2%
3.4%€14.51€13.45€26.203
Jun ’24€13.80
€14.13
+2.4%
3.4%€14.51€13.45€22.353
May ’24€12.50
€12.56
+0.5%
5.5%€13.48€11.80€18.463
Apr ’24n/a
€12.56
0%
5.5%€13.48€11.80€17.863
Mar ’24n/a
€12.48
0%
5.5%€13.39€11.72€16.183
Feb ’24n/a
€12.19
0%
2.9%€12.67€11.86€15.863
Jan ’24n/a
€12.19
0%
2.9%€12.67€11.86€16.123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€29.32
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bergman & Beving AB (publ) 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB
Emanuel JanssonDanske Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets