Boise Cascade Company

DB:BC0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Boise Cascade Değerleme

BC0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BC0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BC0 ( €71.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €112.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BC0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BC0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BC0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BC0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BC0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BC0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarUS$105.69m
Piyasa DeğeriUS$2.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BC0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BC0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
BNR Brenntag
39.6x22.98%€9.0b
HMU HMS Bergbau
3.4x-22.50%€187.2m
NWX Nordwest Handel
7.6xn/a€52.9m
JUN3 Jungheinrich
42.9x40.73%€2.6b
BC0 Boise Cascade
28.6x31.34%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BC0 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BC0'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BC0 28.6xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BC0 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BC0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BC0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BC0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BC0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.40
€80.21
+12.34%
9.60%€91.21€70.36n/a6
Jul ’27€66.95
€80.26
+19.88%
10.10%€91.60€69.79n/a6
Jun ’27€58.75
€78.83
+34.19%
10.10%€89.97€68.55n/a6
May ’27€66.40
€80.65
+21.46%
9.64%€89.61€68.27n/a6
Apr ’27€64.90
€82.76
+27.52%
9.17%€90.84€69.21n/a6
Mar ’27€69.58
€81.91
+17.71%
8.38%€88.97€68.63n/a6
Feb ’27€66.04
€77.26
+16.99%
7.06%€84.59€68.52n/a6
Jan ’27€62.34
€76.95
+23.43%
7.69%€85.18€68.14n/a6
Dec ’26€64.42
€78.36
+21.65%
7.69%€86.75€69.40n/a6
Nov ’26€59.26
€80.34
+35.57%
7.34%€86.23€70.71n/a6
Oct ’26€64.56
€84.72
+31.22%
3.68%€90.80€81.47n/a6
Sep ’26€73.28
€88.95
+21.38%
4.81%€94.38€82.37n/a6
Aug ’26€72.24
€92.50
+28.05%
7.08%€103.26€84.33€64.906
Jul ’26€72.70
€98.50
+35.49%
6.39%€105.70€85.44€66.956
Jun ’26€76.22
€98.50
+29.23%
6.39%€105.70€85.44€58.756
May ’26€82.02
€104.51
+27.42%
8.41%€118.73€90.59€66.406
Apr ’26€89.64
€116.09
+29.50%
6.57%€128.65€105.67€64.906
Mar ’26€97.84
€120.13
+22.78%
6.57%€133.13€109.35€69.586
Feb ’26€123.10
€137.49
+11.69%
8.23%€152.37€122.28€66.046
Jan ’26€114.45
€138.68
+21.17%
8.51%€152.76€118.60€62.346
Dec ’25€137.70
€138.68
+0.71%
8.51%€152.76€118.60€64.426
Nov ’25€121.50
€133.13
+9.57%
8.52%€148.02€116.76€59.265
Oct ’25€125.55
€125.59
+0.029%
9.30%€140.04€112.03€64.565
Sep ’25€120.15
€126.52
+5.30%
10.07%€141.90€109.86€73.285
Aug ’25€130.50
€127.32
-2.44%
12.34%€146.77€111.91€72.245
€76.22
Fair Value
6.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 15:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/04 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boise Cascade Company 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reuben GarnerBenchmark Company
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research
George StaphosBofA Global Research