Horizon Construction Development Limited

DB:B7H Stok Raporu

Piyasa değeri: €583.7m

Horizon Construction Development Değerleme

B7H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B7H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B7H ( €0.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B7H adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B7H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B7H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B7H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B7H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B7H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarCN¥993.49m
Piyasa DeğeriCN¥4.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B7H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B7H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
B7H Horizon Construction Development
4.4x14.6%€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B7H, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B7H'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B7H 4.4xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B7H Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B7H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B7H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B7H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B7H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.34
+114.4%
21.7%€0.44€0.24n/a6
Nov ’25€0.17
€0.34
+107.9%
21.7%€0.44€0.24n/a6
Oct ’25€0.16
€0.37
+124.6%
21.6%€0.46€0.24n/a6
Sep ’25€0.14
€0.37
+154.1%
21.6%€0.46€0.24n/a6
Aug ’25€0.16
€0.43
+171.6%
17.3%€0.57€0.35n/a6
Jul ’25€0.16
€0.46
+190.8%
19.8%€0.58€0.35n/a6
Jun ’25€0.20
€0.46
+129.7%
19.8%€0.58€0.35n/a6
May ’25€0.22
€0.47
+109.1%
18.4%€0.58€0.35n/a7
Apr ’25€0.21
€0.46
+120.9%
18.3%€0.58€0.35n/a7
Mar ’25€0.28
€0.56
+102.1%
10.9%€0.63€0.46n/a6
Feb ’25€0.29
€0.56
+95.9%
11.0%€0.63€0.45n/a6
Jan ’25€0.51
€0.55
+7.8%
10.5%€0.63€0.45n/a6
Dec ’24€0.41
€0.56
+35.8%
9.9%€0.63€0.47n/a6
Nov ’24€0.44
€0.56
+26.6%
9.9%€0.63€0.47€0.176
Oct ’24€0.49
€0.56
+13.1%
9.8%€0.63€0.47€0.166
Sep ’24n/a
€0.54
0%
9.1%€0.58€0.46€0.144
Aug ’24n/a
€0.53
0%
7.4%€0.57€0.48€0.163

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%