Atkore Değerleme

AOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOA ( €87.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €62.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarUS$466.74m
Piyasa DeğeriUS$3.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.1x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€500.1m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.9b
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€290.0m
NDX1 Nordex
127.3x63.7%€2.8b
AOA Atkore
7x-28.7%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (57.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOA'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOA 7.0xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€87.76
€97.31
+10.9%
11.3%€110.43€80.67n/a6
Nov ’25€78.06
€112.34
+43.9%
12.2%€128.39€90.79n/a6
Oct ’25€76.00
€111.98
+47.3%
10.5%€125.41€88.68n/a6
Sep ’25€83.22
€118.22
+42.1%
14.4%€145.50€90.03n/a6
Aug ’25€124.30
€165.05
+32.8%
7.0%€182.88€146.30n/a6
Jul ’25€123.75
€177.76
+43.6%
3.0%€186.14€170.32n/a5
Jun ’25€137.70
€177.76
+29.1%
3.0%€186.14€170.32n/a5
May ’25€168.45
€185.49
+10.1%
4.6%€199.00€174.60n/a5
Apr ’25€170.10
€173.96
+2.3%
4.1%€185.26€163.03n/a5
Mar ’25€154.70
€173.96
+12.4%
4.1%€185.26€163.03n/a5
Feb ’25€139.40
€167.79
+20.4%
5.6%€182.58€155.19n/a5
Jan ’25€144.60
€165.58
+14.5%
7.3%€182.76€148.95n/a5
Dec ’24€123.00
€165.58
+34.6%
7.3%€182.76€148.95n/a5
Nov ’24€116.80
€162.12
+38.8%
5.4%€169.41€148.46€78.065
Oct ’24€141.50
€162.12
+14.6%
5.4%€169.41€148.46€76.005
Sep ’24€140.20
€162.12
+15.6%
5.4%€169.41€148.46€83.225
Aug ’24€145.10
€153.18
+5.6%
5.8%€166.11€142.77€124.305
Jul ’24€144.10
€153.50
+6.5%
5.6%€169.44€145.63€123.755
Jun ’24€107.70
€153.50
+42.5%
5.6%€169.44€145.63€137.705
May ’24€114.70
€155.59
+35.6%
6.2%€169.52€142.94€168.455
Apr ’24€125.90
€155.59
+23.6%
6.2%€169.52€142.94€170.105
Mar ’24€140.10
€155.59
+11.1%
6.2%€169.52€142.94€154.705
Feb ’24€122.30
€142.01
+16.1%
10.4%€159.30€122.89€139.405
Jan ’24€104.75
€139.60
+33.3%
9.8%€164.62€126.99€144.605
Dec ’23€115.10
€139.85
+21.5%
14.6%€169.37€113.23€123.004
Nov ’23€95.44
€117.49
+23.1%
12.8%€134.94€95.37€116.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin