ASSA ABLOY AB (publ)

DB:ALZC Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.9b

ASSA ABLOY Değerleme

ALZC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALZC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.95
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALZC ( €27.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALZC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALZC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALZC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALZC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALZC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALZC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarSEK 15.33b
Piyasa DeğeriSEK 355.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALZC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALZC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.6x43.5%€412.4m
DTG Daimler Truck Holding
8.9x13.0%€29.9b
RHM Rheinmetall
41.2x29.9%€28.2b
ENR Siemens Energy
33x22.9%€39.1b
ALZC ASSA ABLOY
23.2x9.4%€355.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALZC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALZC'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALZC 23.2xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALZC Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALZC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALZC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALZC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALZC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.77
€31.02
+11.7%
10.1%€35.08€25.24n/a20
Jan ’26€28.36
€30.76
+8.5%
10.6%€35.03€25.21n/a20
Dec ’25€28.70
€30.06
+4.7%
10.6%€34.97€24.64n/a20
Nov ’25€28.68
€29.53
+2.9%
10.6%€34.78€24.51n/a20
Oct ’25€30.06
€29.65
-1.4%
9.6%€34.40€24.50n/a20
Sep ’25€28.85
€28.82
-0.1%
8.2%€32.40€24.32n/a19
Aug ’25€27.01
€28.27
+4.7%
8.3%€31.81€23.88n/a19
Jul ’25€26.36
€29.09
+10.4%
8.5%€33.18€24.46n/a20
Jun ’25€26.60
€27.89
+4.8%
9.7%€32.37€23.87n/a19
May ’25€25.39
€27.26
+7.4%
9.7%€30.91€23.55n/a18
Apr ’25€26.80
€26.94
+0.5%
10.7%€31.26€22.95n/a19
Mar ’25€26.40
€27.04
+2.4%
9.4%€31.90€22.60n/a20
Feb ’25€25.38
€26.51
+4.4%
10.9%€31.91€21.28n/a19
Jan ’25€26.14
€25.63
-1.9%
11.1%€30.49€20.18€28.3618
Dec ’24€23.77
€24.79
+4.3%
11.1%€29.76€19.69€28.7018
Nov ’24€20.27
€23.77
+17.3%
10.5%€27.73€19.08€28.6818
Oct ’24€20.75
€24.38
+17.5%
9.7%€28.57€19.91€30.0620
Sep ’24€20.75
€24.15
+16.4%
10.4%€28.32€18.88€28.8521
Aug ’24€21.89
€24.37
+11.3%
10.4%€28.58€19.05€27.0121
Jul ’24€21.60
€23.50
+8.8%
10.6%€28.47€18.70€26.3622
Jun ’24€20.91
€23.42
+12.0%
10.4%€28.02€18.97€26.6022
May ’24€21.39
€24.07
+12.5%
10.1%€28.65€19.39€25.3922
Apr ’24€21.90
€24.69
+12.8%
8.4%€28.60€20.55€26.8021
Mar ’24€22.84
€24.84
+8.8%
7.7%€28.76€22.47€26.4021
Feb ’24€21.59
€23.78
+10.1%
6.8%€27.08€21.52€25.3821
Jan ’24€20.33
€23.80
+17.1%
7.1%€27.22€20.69€26.1423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€30.92
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASSA ABLOY AB (publ) 52 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders IdborgABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
George FeatherstoneBarclays