Alamo Group Inc.

DB:AL3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Alamo Group Değerleme

AL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AL3 ( €184 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €210.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AL3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AL3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AL3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AL3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AL3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$119.37m
Piyasa DeğeriUS$2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AL3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AL3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
R3NK RENK Group
99x50.1%€2.0b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
AL3 Alamo Group
20x11.7%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AL3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AL3'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AL3 20.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AL3 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AL3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AL3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AL3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AL3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€184.00
€198.13
+7.7%
4.1%€209.62€188.48n/a4
Nov ’25€153.00
€197.02
+28.8%
2.4%€202.09€189.17n/a4
Oct ’25€159.00
€193.57
+21.7%
0.8%€195.81€192.23n/a4
Sep ’25€164.00
€193.57
+18.0%
0.8%€195.81€192.23n/a4
Aug ’25€176.00
€212.58
+20.8%
9.0%€250.21€199.24n/a5
Jul ’25€158.00
€217.85
+37.9%
7.9%€251.37€204.82n/a5
Jun ’25€171.00
€217.29
+27.1%
7.9%€250.72€204.29n/a5
May ’25€183.00
€225.58
+23.3%
7.4%€249.50€207.13n/a5
Apr ’25€204.00
€218.79
+7.2%
8.5%€244.22€195.38n/a5
Mar ’25€184.00
€218.79
+18.9%
8.5%€244.22€195.38n/a5
Feb ’25€194.00
€208.46
+7.5%
7.5%€233.35€189.43n/a5
Jan ’25€188.00
€212.47
+13.0%
7.5%€237.84€193.07n/a5
Dec ’24€166.00
€212.47
+28.0%
7.5%€237.84€193.07n/a5
Nov ’24€149.00
€204.70
+37.4%
7.1%€222.50€184.63€153.005
Oct ’24€167.00
€203.57
+21.9%
6.4%€220.05€188.22€159.005
Sep ’24€155.00
€199.24
+28.5%
6.0%€216.60€185.26€164.006
Aug ’24€173.00
€194.79
+12.6%
5.6%€212.94€179.70€176.005
Jul ’24€165.00
€200.38
+21.4%
6.2%€219.86€185.54€158.004
Jun ’24€153.00
€195.41
+27.7%
6.4%€215.41€181.78€171.004
May ’24€160.00
€189.83
+18.6%
5.9%€202.55€174.29€183.004
Apr ’24€163.00
€189.83
+16.5%
5.9%€202.55€174.29€204.004
Mar ’24€169.00
€185.02
+9.5%
8.9%€203.22€163.52€184.004
Feb ’24€141.00
€161.05
+14.2%
9.8%€179.46€143.57€194.004
Jan ’24€132.00
€165.80
+25.6%
9.2%€183.44€146.75€188.004
Dec ’23€142.00
€173.72
+22.3%
9.8%€193.58€154.86€166.004
Nov ’23€151.00
€174.01
+15.2%
13.2%€199.60€139.21€149.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%