AMETEK, Inc.

DB:AK1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.7b

AMETEK Değerleme

AK1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AK1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€172.21
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AK1 ( €174.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €172.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AK1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AK1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AK1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AK1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AK1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AK1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$1.33b
Piyasa DeğeriUS$41.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AK1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AK1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
OSR OSRAM Licht
82.5xn/a€4.9b
ENR Siemens Energy
34.6x22.5%€41.0b
SGL SGL Carbon
6.8x35.8%€468.3m
DTG Daimler Truck Holding
9.1x12.5%€30.4b
AK1 AMETEK
31.4x8.9%€41.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AK1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AK1'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AK1 31.4xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AK1 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AK1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AK1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AK1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AK1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€174.96
€196.96
+12.6%
8.4%€218.95€153.75n/a17
Jan ’26€173.40
€189.09
+9.1%
10.7%€215.64€150.58n/a17
Dec ’25€183.82
€189.25
+3.0%
9.9%€212.23€150.88n/a15
Nov ’25€167.80
€179.65
+7.1%
9.7%€203.94€144.99n/a15
Oct ’25€153.34
€168.23
+9.7%
8.4%€193.09€141.90n/a15
Sep ’25€152.36
€171.37
+12.5%
8.9%€196.77€144.60n/a15
Aug ’25€148.02
€177.11
+19.7%
7.6%€199.24€152.91n/a15
Jul ’25€155.20
€179.02
+15.3%
8.0%€201.27€153.75n/a15
Jun ’25€154.18
€177.36
+15.0%
8.3%€199.61€152.48n/a14
May ’25€165.18
€180.51
+9.3%
8.3%€202.76€154.89n/a14
Apr ’25€170.00
€176.50
+3.8%
7.3%€195.51€153.62n/a14
Mar ’25€168.00
€172.31
+2.6%
6.7%€192.87€152.26n/a14
Feb ’25€150.00
€165.99
+10.7%
7.4%€192.05€147.02n/a14
Jan ’25€149.00
€159.68
+7.2%
6.9%€183.46€141.26€173.4014
Dec ’24€143.00
€158.55
+10.9%
6.1%€177.96€140.54€183.8215
Nov ’24€134.00
€162.49
+21.3%
6.6%€184.53€144.78€167.8016
Oct ’24€140.00
€162.02
+15.7%
6.4%€182.87€139.73€153.3416
Sep ’24€147.00
€158.14
+7.6%
6.7%€179.32€137.02€152.3616
Aug ’24€145.00
€150.50
+3.8%
6.6%€168.44€135.66€148.0215
Jul ’24€149.00
€152.10
+2.1%
5.1%€168.28€139.30€155.2015
Jun ’24€136.00
€152.05
+11.8%
4.9%€168.43€139.42€154.1815
May ’24€125.00
€145.48
+16.4%
5.5%€160.63€131.59€165.1813
Apr ’24€130.54
€151.69
+16.2%
5.5%€167.35€137.10€170.0014
Mar ’24€133.84
€151.35
+13.1%
5.5%€166.98€136.79€168.0014
Feb ’24€132.34
€143.11
+8.1%
5.4%€156.45€127.00€150.0015
Jan ’24€130.86
€144.05
+10.1%
6.9%€160.16€127.18€149.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€195.94
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 11:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMETEK, Inc. 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg