Redox Değerleme

AE0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AE0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AE0 ( €2.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AE0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AE0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AE0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AE0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AE0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AE0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.2x
Kazançlar	AU$90.24m
Piyasa Değeri	AU$2.01b

AE0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.6x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AE0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AE0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
BNR Brenntag	16.1x	15.6%	€8.8b
HMU HMS Bergbau	10.2x	8.0%	€129.0m
NWX Nordwest Handel	6.1x	n/a	€67.3m
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
AE0 Redox	22.2x	9.1%	€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AE0 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AE0'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AE0 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AE0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AE0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AE0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AE0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€2.34	€2.16 -7.5%	10.0%	€2.38	€1.95	n/a	2
Nov ’25	€2.20	€2.14 -2.6%	11.1%	€2.38	€1.90	n/a	2
Oct ’25	€2.04	€1.98 -3.1%	4.9%	€2.07	€1.88	n/a	2
Sep ’25	€1.78	€1.97 +10.5%	4.9%	€2.06	€1.87	n/a	2
Aug ’25	€1.94	€2.05 +5.8%	4.7%	€2.15	€1.95	n/a	2
Jul ’25	€1.87	€1.96 +4.8%	9.5%	€2.15	€1.77	n/a	2
Jun ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
May ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Apr ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Mar ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Feb ’25	n/a	€1.73 0%	1.8%	€1.76	€1.70	n/a	2
Jan ’25	n/a	€1.76 0%	1.8%	€1.79	€1.73	n/a	2
Dec ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	n/a	2
Nov ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€2.20	2
Oct ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€2.04	2
Sep ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€1.78	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

-0.4%

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

1.0%

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

-2.0%

-26.1%