AAON, Inc.

DB:AAO Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

AAON Değerleme

AAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.46
Fair Value
255.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AAO ( €115.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
KazançlarUS$190.92m
Piyasa DeğeriUS$9.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€413.8m
ST5 STEICO
9x-7.2%€250.1m
RAA RATIONAL
39.6x7.1%€9.4b
HOT HOCHTIEF
14x1.9%€10.1b
AAO AAON
51.2x19.3%€9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAO Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAO'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAO 51.2xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAO Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€115.30
€120.19
+4.2%
13.2%€143.31€97.45n/a5
Jan ’26€115.05
€120.19
+4.5%
13.2%€143.31€97.45n/a5
Dec ’25€128.10
€117.37
-8.4%
13.2%€139.95€95.17n/a5
Nov ’25€104.90
€98.92
-5.7%
12.4%€120.19€83.21n/a5
Oct ’25€96.12
€89.74
-6.6%
5.2%€94.04€80.60n/a5
Sep ’25€84.00
€90.35
+7.6%
5.2%€93.09€82.13n/a4
Aug ’25€81.20
€88.47
+9.0%
9.7%€94.00€73.73n/a4
Jul ’25€80.38
€87.94
+9.4%
11.0%€94.75€74.31n/a3
Jun ’25€68.50
€87.94
+28.4%
11.0%€94.75€74.31n/a3
May ’25€87.08
€88.28
+1.4%
11.7%€96.89€73.82n/a3
Apr ’25€80.76
€88.28
+9.3%
11.7%€96.89€73.82n/a3
Mar ’25€78.20
€88.28
+12.9%
11.7%€96.89€73.82n/a3
Feb ’25€64.46
€71.37
+10.7%
5.9%€74.80€65.45n/a3
Jan ’25€66.48
€71.37
+7.4%
5.9%€74.80€65.45€115.053
Dec ’24€56.82
€71.37
+25.6%
5.9%€74.80€65.45€128.103
Nov ’24€50.92
€67.92
+33.4%
9.9%€72.99€58.39€104.903
Oct ’24€53.74
€67.92
+26.4%
9.9%€72.99€58.39€96.123
Sep ’24€57.54
€67.92
+18.0%
9.9%€72.99€58.39€84.003
Aug ’24€64.24
€65.24
+1.6%
7.7%€69.68€58.17€81.203
Jul ’24€58.24
€65.24
+12.0%
7.7%€69.68€58.17€80.383
Jun ’24€53.47
€65.24
+22.0%
7.7%€69.68€58.17€68.503
May ’24€59.64
€59.23
-0.7%
10.6%€64.27€50.41€87.083
Apr ’24€57.71
€59.23
+2.6%
10.6%€64.27€50.41€80.763
Mar ’24€56.73
€59.23
+4.4%
10.6%€64.27€50.41€78.203
Feb ’24€46.35
€50.08
+8.0%
1.2%€50.96€49.64€64.463
Jan ’24€47.63
€50.08
+5.1%
1.2%€50.96€49.64€66.483
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€120.68
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 02:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AAON, Inc. 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.