9WR Stoklara Genel Bakış

OMER S.p.A. İtalya'da, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ve uluslararası alanda demiryolu araçları için bileşenler ve iç mobilyalar tasarlar, geliştirir, üretir ve satar. Daha fazla detay

9WR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 8.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 5.42% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 14.7% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden 9WR için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

OMER S.p.A. Rakipler

MS Industrie

XTRA:MSAG

€41.1m

DEUTZ

XTRA:DEZ

€649.4m

JOST Werke

XTRA:JST

€692.9m

Vossloh

XTRA:VOS

€916.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti OMER
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€3.82
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€4.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€3.00
Beta	0.53
1 Aylık Değişim	-9.05%
3 Aylık Değişim	-7.73%
1 Yıllık Değişim	13.69%
3 Yıllık Değişim	6.70%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-4.86%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	9WR	DE Machinery	DE Pazar
7D	2.1%	4.2%	1.9%
1Y	13.7%	16.1%	15.1%

Getiri vs. Endüstri: 9WR geçen yıl % 16.1 oranında getiri sağlayan German Machinery sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 9WR geçen yıl % 15.1 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 9WR's price volatile compared to industry and market?
9WR volatility
9WR Average Weekly Movement	3.9%
Machinery Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 9WR son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 9WR 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1990	275	Giuseppe Russello	omerspa.com

OMER S.p.A. İtalya'da, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ve uluslararası alanda demiryolu araçları için bileşenler ve iç mobilyalar tasarlar, geliştirir, üretir ve satar. Ürünleri arasında yüksek hızlı ve bölgesel trenler ve metro iç mekanları; vagonlar ve lokomotifler için üst, yan ve alt dış kaportalar ve kolanlar; ve trenler için sıhhi modüller bulunmaktadır. Şirket, bitmiş demiryolu araçlarının yapımıyla uğraşan demiryolu aracı üreticileriyle ortaklaşa çalışmaktadır.

OMER S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

OMER'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
9WR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€112.25m
Kazançlar(TTM)	€9.26m
Gelir(TTM)	€73.03m

12.1x

F/K Oranı

1.5x

P/S Oranı

9WR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
9WR gelir tablosu (TTM)
Gelir	€73.03m
Gelir Maliyeti	€36.79m
Brüt Kâr	€36.24m
Diğer Giderler	€26.98m
Kazançlar	€9.26m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.32
Brüt Marj	49.62%
Net Kâr Marjı	12.67%
Borç/Özkaynak Oranı	4.5%

9WR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.5%

Mevcut Temettü Verimi

20%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/02 06:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OMER S.p.A. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Gianluca Bertuzzo	Intermonte SIM S.p.A.
Davide Longo	TPICAP Midcap