Freemelt Holding AB (publ)

DB:9HX Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4m

Freemelt Holding Değerleme

9HX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9HX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9HX ( €0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9HX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9HX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9HX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9HX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9HX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9HX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışSEK 54.04m
Piyasa DeğeriSEK 61.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9HX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9HX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SCM SCHUMAG
0.2x8.1%€11.2m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%€10.1m
PIT Pittler Maschinenfabrik
0.5xn/a€4.8m
DAR DATRON
0.5x5.0%€28.5m
9HX Freemelt Holding
1.1x41.6%€61.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 9HX Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9HX'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$285.38m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$26.15m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.45m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.29m
9HX 1.1xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9HX Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9HX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9HX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9HX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9HX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.097
€0.38
+290.1%
60.9%€0.61€0.15n/a2
Dec ’25€0.20
€0.43
+117.0%
40.0%€0.61€0.26n/a2
Nov ’25€0.13
€0.64
+376.9%
37.9%€0.88€0.40n/a2
Oct ’25€0.19
€0.63
+225.6%
37.9%€0.87€0.39n/a2
Sep ’25€0.23
€0.63
+173.5%
37.9%€0.87€0.39n/a2
Aug ’25€0.29
€0.65
+124.6%
33.3%€0.86€0.43n/a2
Jul ’25€0.24
€0.66
+170.9%
33.3%€0.88€0.44n/a2
Jun ’25€0.20
€0.68
+239.4%
29.0%€0.88€0.48n/a2
May ’25€0.23
€0.92
+303.8%
46.3%€1.34€0.49n/a2
Apr ’25€0.45
€0.92
+106.0%
46.3%€1.34€0.49n/a2
Mar ’25€0.54
€1.00
+86.4%
33.3%€1.34€0.67n/a2
Feb ’25€0.48
€1.01
+110.0%
30.4%€1.31€0.70n/a2
Jan ’25€0.51
€0.99
+93.6%
30.4%€1.29€0.69n/a2
Dec ’24€0.45
€0.99
+117.9%
30.4%€1.29€0.69€0.202
Nov ’24€0.58
€1.05
+82.4%
20.0%€1.26€0.84€0.132
Oct ’24€0.37
€1.05
+184.9%
20.0%€1.26€0.84€0.192
Sep ’24€0.46
€1.05
+130.7%
20.0%€1.26€0.84€0.232
Aug ’24€0.53
€1.16
+120.2%
15.4%€1.34€0.98€0.292
Jul ’24€0.47
€1.16
+145.9%
15.4%€1.34€0.98€0.242
Jun ’24€0.60
€1.16
+93.7%
15.4%€1.34€0.98€0.202
May ’24€0.77
€1.18
+53.1%
15.4%€1.36€1.00€0.232
Apr ’24€0.79
€1.18
+48.9%
15.4%€1.36€1.00€0.452
Mar ’24€0.74
€1.18
+58.1%
15.4%€1.36€1.00€0.542
Feb ’24€0.53
€1.21
+130.1%
15.4%€1.40€1.02€0.482
Jan ’24€0.64
€1.21
+89.2%
15.4%€1.40€1.02€0.512
Dec ’23€0.64
€1.21
+88.0%
15.4%€1.40€1.02€0.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freemelt Holding AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Henric HintzeABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Anton HoofRedeye