Cenergy Holdings Değerleme
9CN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9CN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9CN ( €8.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9CN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9CN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9CN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9CN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.4x |
| Kazançlar | €126.06m |
| Piyasa Değeri | €1.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9CN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 56.1x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €501.3m |
F3C SFC Energy | 12.6x | 4.2% | €294.1m |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
NDX1 Nordex | 123.3x | 63.7% | €2.7b |
9CN Cenergy Holdings | 14.4x | 17.7% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9CN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (56.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9CN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9CN Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9CN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.4x |
| Adil PE Oran | 17.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9CN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.13 | €12.22 +50.3% | 3.3% | €12.70 | €11.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.24 | €12.48 +51.4% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.66 | €12.48 +29.1% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.40 | €10.98 +16.8% | 15.7% | €12.70 | €9.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.43 | €7.10 +10.4% | 11.3% | €7.90 | €6.30 | €9.66 | 2 |
| Sep ’24 | €7.29 | €6.75 -7.4% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.40 | 2 |
| Aug ’24 | €7.02 | €6.75 -3.8% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.43 | 2 |
| Jul ’24 | €6.03 | €6.75 +11.9% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.46 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%