Array Technologies, Inc.

DB:9AY Stok Raporu

Piyasa değeri: €777.6m

Array Technologies Değerleme

9AY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9AY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9AY ( €5.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9AY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9AY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9AY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9AY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9AY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9AY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$982.19m
Piyasa DeğeriUS$811.38m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9AY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9AY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SGL SGL Carbon
0.4x6.9%€472.0m
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€284.1m
CEA FRIWO
2xn/a€188.2m
VAR1 Varta
0.08x4.3%€69.0m
9AY Array Technologies
0.9x11.6%€811.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 9AY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9AY'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$71.91m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.41m
Bu PS aralığında başka şirket yok
9AY 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9AY Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9AY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9AY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9AY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9AY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.10
€9.86
+93.2%
32.9%€21.22€4.34n/a25
Dec ’25€6.55
€9.78
+49.4%
34.4%€20.65€4.22n/a25
Nov ’25€5.88
€11.10
+88.6%
30.7%€20.35€6.47n/a26
Oct ’25€5.95
€12.12
+103.9%
31.4%€20.66€7.18n/a26
Sep ’25€6.10
€12.08
+98.0%
31.0%€20.67€7.19n/a27
Aug ’25€9.66
€16.48
+70.6%
22.2%€24.95€10.16n/a27
Jul ’25€8.95
€18.32
+104.6%
26.3%€33.61€11.20n/a28
Jun ’25€13.03
€18.28
+40.3%
25.9%€33.18€11.06n/a27
May ’25€11.62
€19.10
+64.3%
26.9%€33.82€11.27n/a26
Apr ’25€13.63
€18.77
+37.7%
27.6%€33.25€11.08n/a25
Mar ’25€12.46
€19.09
+53.2%
27.5%€33.22€11.07n/a24
Feb ’25€12.63
€22.71
+79.8%
26.1%€33.32€13.88n/a24
Jan ’25€15.38
€23.36
+51.9%
21.6%€32.69€15.44n/a24
Dec ’24€14.12
€24.22
+71.6%
19.4%€34.68€15.51€6.5523
Nov ’24€15.82
€28.71
+81.5%
17.1%€35.79€19.78€5.8822
Oct ’24€21.88
€29.24
+33.6%
17.4%€35.98€17.04€5.9521
Sep ’24€22.90
€27.59
+20.5%
18.2%€35.02€14.75€6.1021
Aug ’24€17.47
€25.53
+46.1%
16.8%€33.48€14.48€9.6621
Jul ’24€20.68
€25.58
+23.7%
16.3%€33.90€15.58€8.9520
Jun ’24€20.48
€25.61
+25.1%
15.2%€32.66€15.86€13.0319
May ’24€18.62
€25.03
+34.4%
14.9%€32.07€15.58€11.6219
Apr ’24€18.84
€25.25
+34.0%
15.7%€32.27€14.75€13.6318
Mar ’24€17.48
€25.99
+48.7%
16.9%€33.76€15.01€12.4617
Feb ’24€19.38
€24.73
+27.6%
20.4%€33.36€14.83€12.6316
Jan ’24€17.56
€25.24
+43.7%
20.9%€33.91€15.07€15.3815
Dec ’23€19.91
€26.74
+34.3%
22.5%€35.96€15.98€14.1213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Array Technologies, Inc. 36 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane