MilDef Group AB (publ)

DB:8QA Stok Raporu

Piyasa değeri: €816.3m

MilDef Group Değerleme

8QA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8QA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8QA ( €17.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8QA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8QA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8QA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8QA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8QA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8QA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
KazançlarSEK 218.90m
Piyasa DeğeriSEK 8.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8QA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8QA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.1x
V1NC Vincorion
47.1x23.44%€911.5m
FQT Frequentis
34.7x12.23%€982.0m
XK4 Gabler Group
39.4xn/a€266.2m
TKMS TKMS & Co KGaA
59.3x22.04%€5.0b
8QA MilDef Group
40.5x29.42%€8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8QA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.5x) kıyasla oran (45.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8QA'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8QA 40.5xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8QA Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8QA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8QA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8QA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8QA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.11
€20.40
+19.27%
7.38%€23.14€18.70n/a5
May ’27€15.59
€20.40
+30.86%
7.38%€23.14€18.70n/a5
Apr ’27€12.82
€18.81
+46.71%
8.92%€21.91€17.35n/a5
Mar ’27€12.81
€19.58
+52.81%
10.64%€23.53€17.88n/a5
Feb ’27€12.83
€19.84
+54.63%
9.92%€23.62€17.95n/a5
Jan ’27€10.90
€22.23
+103.94%
11.10%€24.90€18.29n/a4
Dec ’26€11.78
€22.23
+88.71%
11.10%€24.90€18.29n/a4
Nov ’26€14.42
€23.81
+65.11%
4.71%€25.18€22.44n/a3
Oct ’26€18.32
€23.63
+28.99%
4.71%€24.99€22.27n/a3
Sep ’26€13.85
€24.04
+73.57%
2.80%€24.71€23.36n/a2
Aug ’26€14.88
€23.03
+54.77%
5.72%€24.55€21.33n/a3
Jul ’26€16.62
€23.65
+42.29%
5.48%€25.31€22.14n/a3
Jun ’26€24.36
€24.33
-0.10%
9.37%€26.17€21.12n/a3
May ’26€23.74
€20.99
-11.58%
27.97%€26.01€11.41€15.594
Apr ’26€19.14
€15.81
-17.41%
22.11%€20.13€11.57€12.823
Mar ’26€15.76
€13.23
-16.03%
12.46%€15.25€11.22€12.813
Feb ’26€11.10
€11.81
+6.44%
6.05%€12.64€10.90€12.833
Jan ’26€10.64
€11.32
+6.42%
3.61%€11.84€10.85€10.903
Dec ’25€9.93
€11.03
+11.11%
1.96%€11.25€10.82€11.782
Nov ’25€7.79
€8.66
+11.20%
6.27%€9.21€8.12€14.422
Oct ’25€7.51
€8.15
+8.56%
1.62%€8.28€8.02€18.322
Sep ’25€6.91
€7.70
+11.46%
0.55%€7.74€7.66€13.852
Aug ’25€6.35
€7.70
+21.29%
0.55%€7.74€7.66€14.882
Jul ’25€5.87
€7.90
+34.62%
2.25%€8.08€7.72€16.622
Jun ’25€6.19
€7.58
+22.51%
3.41%€7.84€7.32€24.362
May ’25€5.31
€7.51
+41.44%
3.41%€7.77€7.25€23.742
€20.03
Fair Value
14.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 19:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MilDef Group AB (publ) 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mads Brinkmann AndersenBerenberg
Daniel LindkvistDanske Bank
Hugo LisjoDNB Carnegie Commissioned Research