Monadelphous Group Limited

DB:8MP Stok Raporu

Piyasa değeri: €816.5m

Monadelphous Group Değerleme

8MP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8MP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8MP ( €8.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8MP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8MP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8MP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8MP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8MP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8MP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarAU$62.20m
Piyasa DeğeriAU$1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8MP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8MP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.2x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€176.5m
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
SLT Schaltbau Holding
144xn/a€654.8m
8MP Monadelphous Group
21.9x9.1%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8MP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (77.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8MP'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8MP 21.9xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8MP Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8MP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8MP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8MP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8MP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.05
€8.42
+4.6%
7.5%€9.71€7.55n/a13
Dec ’25€7.70
€8.64
+12.2%
7.3%€9.99€7.77n/a13
Nov ’25€7.45
€8.62
+15.7%
7.4%€9.97€7.76n/a13
Oct ’25€8.05
€8.66
+7.6%
7.2%€9.99€7.77n/a13
Sep ’25€7.85
€8.52
+8.5%
7.1%€9.79€7.62n/a14
Aug ’25€7.40
€8.61
+16.3%
7.1%€9.77€7.42n/a13
Jul ’25€8.05
€9.05
+12.4%
6.6%€10.05€7.63n/a13
Jun ’25€8.30
€8.90
+7.2%
6.9%€9.91€7.52n/a12
May ’25€8.15
€8.82
+8.3%
6.8%€9.77€7.42n/a13
Apr ’25€8.45
€8.82
+4.4%
6.8%€9.77€7.42n/a13
Mar ’25€8.50
€8.83
+3.9%
7.0%€9.82€7.46n/a12
Feb ’25€8.10
€8.96
+10.7%
7.6%€9.89€7.47n/a11
Jan ’25€9.05
€9.05
-0.01%
7.8%€9.96€7.52n/a11
Dec ’24€8.50
€8.81
+3.7%
8.7%€9.82€7.42€7.7012
Nov ’24€8.40
€8.76
+4.2%
9.2%€9.88€7.16€7.4511
Oct ’24€8.55
€8.67
+1.4%
8.7%€9.85€7.14€8.0511
Sep ’24€8.70
€8.34
-4.2%
9.2%€9.67€7.00€7.8511
Aug ’24€8.20
€8.14
-0.8%
9.5%€9.31€6.66€7.4011
Jul ’24€7.10
€8.16
+14.9%
8.5%€9.04€6.81€8.0510
Jun ’24€7.30
€7.92
+8.5%
8.1%€8.82€6.64€8.3010
May ’24€7.40
€7.96
+7.5%
8.7%€8.88€6.69€8.159
Apr ’24€7.65
€8.35
+9.2%
8.0%€9.18€6.92€8.458
Mar ’24€7.60
€8.35
+9.9%
8.0%€9.18€6.92€8.508
Feb ’24€8.75
€8.71
-0.5%
9.4%€9.77€6.99€8.108
Jan ’24€8.35
€8.68
+4.0%
9.7%€10.08€6.98€9.058
Dec ’23€8.75
€8.81
+0.7%
9.7%€10.11€7.00€8.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 16:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monadelphous Group Limited 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph HouseBell Potter
Shaurya VisenBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited