Monadelphous Group Limited

DB:8MP Stok Raporu

Piyasa değeri: €780.0m

Monadelphous Group Değerleme

8MP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8MP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8MP ( €7.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8MP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8MP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8MP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8MP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8MP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8MP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarAU$62.20m
Piyasa DeğeriAU$1.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8MP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8MP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
VOS Vossloh
14x10.6%€792.1m
8MP Monadelphous Group
20.1x8.2%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8MP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (59.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8MP'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8MP 20.1xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8MP Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8MP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8MP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8MP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8MP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.70
€8.64
+12.2%
7.3%€9.99€7.77n/a13
Nov ’25€7.45
€8.62
+15.7%
7.4%€9.97€7.76n/a13
Oct ’25€8.05
€8.66
+7.6%
7.2%€9.99€7.77n/a13
Sep ’25€7.85
€8.52
+8.5%
7.1%€9.79€7.62n/a14
Aug ’25€7.40
€8.61
+16.3%
7.1%€9.77€7.42n/a13
Jul ’25€8.05
€9.05
+12.4%
6.6%€10.05€7.63n/a13
Jun ’25€8.30
€8.90
+7.2%
6.9%€9.91€7.52n/a12
May ’25€8.15
€8.82
+8.3%
6.8%€9.77€7.42n/a13
Apr ’25€8.45
€8.82
+4.4%
6.8%€9.77€7.42n/a13
Mar ’25€8.50
€8.83
+3.9%
7.0%€9.82€7.46n/a12
Feb ’25€8.10
€8.96
+10.7%
7.6%€9.89€7.47n/a11
Jan ’25€9.05
€9.05
-0.01%
7.8%€9.96€7.52n/a11
Dec ’24€8.50
€8.81
+3.7%
8.7%€9.82€7.42n/a12
Nov ’24€8.40
€8.76
+4.2%
9.2%€9.88€7.16€7.4511
Oct ’24€8.55
€8.67
+1.4%
8.7%€9.85€7.14€8.0511
Sep ’24€8.70
€8.34
-4.2%
9.2%€9.67€7.00€7.8511
Aug ’24€8.20
€8.14
-0.8%
9.5%€9.31€6.66€7.4011
Jul ’24€7.10
€8.16
+14.9%
8.5%€9.04€6.81€8.0510
Jun ’24€7.30
€7.92
+8.5%
8.1%€8.82€6.64€8.3010
May ’24€7.40
€7.96
+7.5%
8.7%€8.88€6.69€8.159
Apr ’24€7.65
€8.35
+9.2%
8.0%€9.18€6.92€8.458
Mar ’24€7.60
€8.35
+9.9%
8.0%€9.18€6.92€8.508
Feb ’24€8.75
€8.71
-0.5%
9.4%€9.77€6.99€8.108
Jan ’24€8.35
€8.68
+4.0%
9.7%€10.08€6.98€9.058
Dec ’23€8.75
€8.81
+0.7%
9.7%€10.11€7.00€8.507
Nov ’23€9.05
€8.60
-4.9%
8.1%€9.45€7.24€8.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%