Interpump Group S.p.A.

DB:8IG Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.7b

Interpump Group Değerleme

8IG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8IG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8IG ( €41.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €35.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8IG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8IG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8IG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8IG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8IG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8IG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar€215.37m
Piyasa Değeri€4.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8IG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8IG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
8IG Interpump Group
21.7x12.2%€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8IG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8IG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8IG 21.7xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8IG Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8IG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8IG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8IG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8IG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.90
€47.75
+14.0%
8.6%€55.00€43.00n/a8
Nov ’25€40.78
€47.10
+15.5%
9.9%€55.00€41.00n/a8
Oct ’25€41.54
€47.33
+13.9%
10.4%€55.00€39.00n/a7
Sep ’25€38.56
€47.33
+22.7%
10.4%€55.00€39.00n/a7
Aug ’25€39.18
€52.17
+33.1%
9.4%€60.00€44.00n/a6
Jul ’25€41.50
€53.17
+28.1%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Jun ’25€42.26
€53.17
+25.8%
7.2%€60.00€48.00n/a6
May ’25€41.04
€53.75
+31.0%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Apr ’25€44.62
€53.75
+20.5%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Mar ’25€43.40
€53.93
+24.3%
7.1%€60.00€48.00n/a6
Feb ’25€46.07
€53.77
+16.7%
8.9%€60.00€45.00n/a6
Jan ’25€46.23
€53.60
+15.9%
9.0%€60.00€45.00n/a6
Dec ’24€42.11
€53.60
+27.3%
9.0%€60.00€45.00n/a6
Nov ’24€38.79
€56.70
+46.2%
6.3%€61.50€51.50€40.786
Oct ’24€43.61
€58.37
+33.8%
3.9%€61.50€55.00€41.546
Sep ’24€46.30
€58.37
+26.1%
3.9%€61.50€55.00€38.566
Aug ’24€48.87
€58.87
+20.5%
2.8%€61.50€57.00€39.186
Jul ’24€50.28
€58.87
+17.1%
2.8%€61.50€57.00€41.506
Jun ’24€50.66
€58.87
+16.2%
2.8%€61.50€57.00€42.266
May ’24€49.80
€58.12
+16.7%
3.1%€61.00€56.00€41.046
Apr ’24€50.70
€58.12
+14.6%
3.1%€61.00€56.00€44.626
Mar ’24€51.65
€57.28
+10.9%
3.3%€61.00€55.00€43.406
Feb ’24€48.72
€51.77
+6.3%
6.1%€57.00€48.40€46.076
Jan ’24€42.44
€51.77
+22.0%
6.1%€57.00€48.40€46.236
Dec ’23€42.26
€51.70
+22.3%
6.3%€57.00€48.00€42.116
Nov ’23€39.04
€50.23
+28.7%
9.6%€57.00€46.00€38.796

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%