Fasadgruppen Group AB (publ)

DB:83A Stok Raporu

Piyasa değeri: €173.1m

Fasadgruppen Group Değerleme

83A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 83A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 83A ( €3.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 83A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

83A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 83A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 83A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 83A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
83A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarSEK 124.00m
Piyasa DeğeriSEK 2.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

83A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 83A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67x
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
32.4xn/a€31.6m
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
83A Fasadgruppen Group
16.1x62.0%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 83A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (67x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

83A'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
83A 16.1xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 83A Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

83A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

83A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 83A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 83A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.40
€7.22
+112.3%
19.8%€8.64€5.79n/a2
Nov ’25€4.05
€7.64
+88.8%
13.0%€8.63€6.64n/a2
Oct ’25€3.56
€7.26
+103.9%
7.2%€7.78€6.73n/a2
Sep ’25€4.13
€7.43
+79.8%
4.1%€7.73€7.12n/a2
Aug ’25€5.42
€7.92
+46.1%
10.9%€8.78€7.06n/a2
Jul ’25€5.41
€8.16
+50.7%
10.9%€9.04€7.27n/a2
Jun ’25€6.18
€8.06
+30.4%
9.1%€8.79€7.32n/a2
May ’25€5.75
€9.12
+58.6%
19.4%€10.89€7.35n/a2
Apr ’25€6.19
€8.64
+39.6%
29.2%€11.16€6.11n/a2
Mar ’25€5.31
€8.64
+62.7%
29.2%€11.16€6.11n/a2
Feb ’25€5.70
€8.40
+47.4%
31.2%€11.03€5.78n/a2
Jan ’25€5.91
€8.18
+38.4%
30.5%€10.67€5.69n/a2
Dec ’24€4.76
€8.18
+72.0%
30.5%€10.67€5.69n/a2
Nov ’24€3.90
€10.34
+165.2%
15.0%€11.89€8.79€4.052
Oct ’24€5.03
€10.34
+105.6%
15.0%€11.89€8.79€3.562
Sep ’24€5.54
€10.34
+86.7%
15.0%€11.89€8.79€4.132
Aug ’24€6.92
€14.63
+111.4%
22.4%€17.91€11.36€5.422
Jul ’24€6.94
€14.63
+110.8%
22.4%€17.91€11.36€5.412
Jun ’24€7.66
€14.63
+91.0%
22.4%€17.91€11.36€6.182
May ’24€7.49
€12.41
+65.6%
11.3%€13.81€11.00€5.752
Apr ’24€8.75
€12.80
+46.3%
11.7%€14.29€11.31€6.192
Mar ’24€9.21
€12.80
+39.0%
11.7%€14.29€11.31€5.312
Feb ’24€9.13
€12.59
+37.9%
13.4%€14.28€10.91€5.702
Jan ’24€9.05
€12.59
+39.2%
13.4%€14.28€10.91€5.912
Dec ’23€8.05
€12.59
+56.4%
13.4%€14.28€10.91€4.762
Nov ’23€7.90
€13.44
+70.2%
25.9%€16.93€9.96€3.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%