OptiCept Technologies Değerleme

725 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 725 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 725 ( €0.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 725 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

725 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 725 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 725 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 725'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
725'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	19.8x
Satış	SEK 13.16m
Piyasa Değeri	SEK 261.09m

725 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	21.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

725'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 725 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
DAR DATRON	0.5x	5.0%	€29.7m
SCM SCHUMAG	0.2x	8.1%	€11.2m
KGR LEWAG Holding	0.4x	n/a	€52.3m
SNG Singulus Technologies	0.2x	17.4%	€11.5m
725 OptiCept Technologies	19.8x	55.0%	€261.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 725 Price-To-Sales Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

725'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$293.84m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.69m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.33m
SCM SCHUMAG	0.04x	n/a	US$1.89m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 725 Price-To-Sales Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

725 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

725 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	19.8x
Adil PS Oran	6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 725 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.8 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 725 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.41	€0.62 +51.0%	25.9%	€0.78	€0.46	n/a	2
Nov ’25	€0.43	€0.63 +46.8%	25.9%	€0.79	€0.46	n/a	2
Oct ’25	€0.50	€0.63 +25.8%	25.9%	€0.79	€0.47	n/a	2
Sep ’25	€0.50	€0.63 +25.5%	25.9%	€0.79	€0.47	n/a	2
Aug ’25	€0.55	€0.58 +5.6%	20.3%	€0.69	€0.46	n/a	2
Jul ’25	€0.46	€0.59 +28.2%	20.3%	€0.70	€0.47	n/a	2
Jun ’25	€0.31	€0.41 +33.4%	52.2%	€0.63	€0.20	n/a	2
May ’25	€0.19	€0.41 +113.3%	52.2%	€0.63	€0.20	n/a	2
Apr ’25	€0.26	€0.41 +56.5%	52.2%	€0.63	€0.20	n/a	2
Mar ’25	€0.28	€0.41 +46.7%	52.2%	€0.63	€0.20	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

0.6%

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

3.3%

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

-3.4%

-12.7%