Valtecne (71W) Hisse Özeti

Valtecne S.p.A. İtalya'da hassas mekanik bileşenler üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

71W temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 38.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 14.52% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 5.2% oranında arttı

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( €49M )

71W Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Valtecne S.p.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Valtecne
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€7.60
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€8.65
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€5.45
Beta	0.41
1 Aylık Değişim	-6.17%
3 Aylık Değişim	17.83%
1 Yıllık Değişim	27.73%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	34.75%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	71W	DE Machinery	DE Pazar
7D	0%	1.7%	1.6%
1Y	27.7%	16.2%	7.9%

Getiri vs. Endüstri: 71W geçen yıl % 16.2 oranında getiri sağlayan German Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 71W geçen yıl % 7.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 71W's price volatile compared to industry and market?
71W volatility
71W Average Weekly Movement	5.5%
Machinery Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in DE Market	14.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 71W son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 71W 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	178	Paolo Mainetti	www.valtecne.com

Valtecne S.p.A. İtalya'da hassas mekanik bileşenler üretmekte ve satmaktadır. Şirket, kalça cerrahisi bileşenleri, diz aletleri ve implantları, omurga cerrahisi aletleri ve omuz protezi parçaları gibi yüksek hassasiyetli tıbbi ve cerrahi aletlerin CNC işlemesi ve türbin kanatları, güç düşürücüler ve enerji, güç aktarımı, otomotiv ve diğer sektörler için mekanik parçalar dahil olmak üzere mekanik bileşenlerin CNC işlemesi ile uğraşmaktadır. Şirket 1983 yılında kurulmuştur ve merkezi Berbenno di Valtellina, İtalya'dadır.

Valtecne S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Valtecne'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
71W temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€48.88m
Kazançlar(TTM)	€3.17m
Gelir(TTM)	€34.06m

15.4x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

71W aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
71W gelir tablosu (TTM)
Gelir	€34.06m
Gelir Maliyeti	€14.47m
Brüt Kâr	€19.59m
Diğer Giderler	€16.41m
Kazançlar	€3.17m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.52
Brüt Marj	57.52%
Net Kâr Marjı	9.32%
Borç/Özkaynak Oranı	38.5%

71W uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.3%

Mevcut Temettü Verimi

19%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/02/22 09:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/02/20 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valtecne S.p.A. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Gianluca Mozzali	CFO SIM S.p.A.

Valtecne S.p.A.DB:71W Stok Raporu