Allegion Değerleme
60A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 60A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 60A ( €135 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €125.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 60A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
60A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 60A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 60A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.5x |
| Kazançlar | US$572.00m |
| Piyasa Değeri | US$12.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.7x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
60A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.9x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
60A Allegion | 21.5x | 8.5% | €12.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 60A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (21.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
60A'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 60A Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
60A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.5x |
| Adil PE Oran | 17x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 60A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €135.00 | €136.38 +1.0% | 9.9% | €151.93 | €101.29 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €128.00 | €136.38 +6.5% | 9.9% | €151.93 | €101.29 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €131.00 | €125.34 -4.3% | 9.6% | €136.51 | €98.79 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €124.00 | €126.27 +1.8% | 9.5% | €139.06 | €100.64 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €126.00 | €126.37 +0.3% | 9.2% | €140.13 | €101.41 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €107.00 | €127.26 +18.9% | 11.6% | €142.15 | €88.84 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €111.00 | €127.46 +14.8% | 11.0% | €142.09 | €88.81 | n/a | 11 |
| May ’25 | €115.00 | €127.46 +10.8% | 11.0% | €142.09 | €88.81 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €123.00 | €123.57 +0.5% | 11.7% | €140.01 | €87.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €118.00 | €122.27 +3.6% | 12.0% | €140.08 | €87.55 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €114.00 | €117.14 +2.8% | 11.2% | €138.78 | €86.74 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €114.00 | €111.28 -2.4% | 11.2% | €129.36 | €86.55 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €97.00 | €111.31 +14.7% | 10.7% | €130.13 | €87.06 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €94.00 | €115.21 +22.6% | 11.9% | €137.21 | €89.90 | €128.00 | 12 |
| Oct ’24 | €98.50 | €117.30 +19.1% | 9.0% | €134.17 | €87.90 | €131.00 | 13 |
| Sep ’24 | €105.00 | €117.30 +11.7% | 9.0% | €134.17 | €87.90 | €124.00 | 13 |
| Aug ’24 | €106.00 | €115.77 +9.2% | 8.6% | €131.86 | €86.39 | €126.00 | 13 |
| Jul ’24 | €109.00 | €116.67 +7.0% | 7.8% | €126.32 | €88.89 | €107.00 | 13 |
| Jun ’24 | €96.00 | €116.67 +21.5% | 7.8% | €126.32 | €88.89 | €111.00 | 13 |
| May ’24 | €100.00 | €112.72 +12.7% | 8.7% | €123.05 | €86.59 | €115.00 | 12 |
| Apr ’24 | €95.50 | €114.57 +20.0% | 9.3% | €127.22 | €87.58 | €123.00 | 11 |
| Mar ’24 | €105.00 | €117.61 +12.0% | 9.0% | €130.19 | €89.62 | €118.00 | 12 |
| Feb ’24 | €107.00 | €110.61 +3.4% | 9.2% | €122.76 | €87.69 | €114.00 | 12 |
| Jan ’24 | €99.00 | €110.84 +12.0% | 8.9% | €124.49 | €88.92 | €114.00 | 12 |
| Dec ’23 | €109.00 | €111.78 +2.6% | 8.6% | €126.35 | €90.25 | €97.00 | 12 |
| Nov ’23 | €107.00 | €117.65 +10.0% | 7.8% | €133.48 | €95.34 | €94.00 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mota-Engil SGPS
€729.5m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.41
7D
-5.1%
1Y
-25.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%