Troax Group AB (publ)

DB:5TOA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Troax Group Değerleme

5TOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5TOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5TOA ( €19.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5TOA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5TOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5TOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5TOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5TOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5TOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.9x
Kazançlar€31.91m
Piyasa Değeri€1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5TOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5TOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.6x28.1%€1.5b
SLT Schaltbau Holding
142.8xn/a€649.3m
5TOA Troax Group
37.9x21.4%€13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5TOA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.9x) kıyasla oran (48.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5TOA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5TOA 37.9xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5TOA Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5TOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5TOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5TOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5TOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.94
€21.61
+8.4%
10.2%€24.13€18.38n/a4
Dec ’25€17.90
€21.61
+20.7%
10.2%€24.13€18.38n/a4
Nov ’25€18.74
€21.47
+14.6%
10.5%€24.13€18.38n/a4
Oct ’25€18.08
€22.81
+26.1%
8.5%€25.12€20.35n/a3
Sep ’25€19.30
€22.81
+18.2%
8.5%€25.12€20.37n/a3
Aug ’25€20.30
€23.27
+14.6%
9.4%€25.63€20.37n/a3
Jul ’25€20.85
€22.74
+9.1%
9.1%€25.63€21.00n/a3
Jun ’25€21.80
€22.68
+4.1%
9.3%€25.63€20.84n/a3
May ’25€18.92
€22.68
+19.9%
9.3%€25.63€20.84n/a3
Apr ’25€21.14
€21.80
+3.1%
3.1%€22.28€20.85n/a3
Mar ’25€19.95
€20.05
+0.5%
15.7%€22.28€15.61n/a3
Feb ’25€20.50
€20.11
-1.9%
15.9%€22.58€15.61n/a3
Jan ’25€22.58
€17.85
-20.9%
8.9%€19.15€15.61€19.643
Dec ’24€18.49
€17.85
-3.5%
8.9%€19.15€15.61€17.903
Nov ’24€14.92
€17.42
+16.8%
9.9%€19.15€15.08€18.743
Oct ’24€13.35
€17.94
+34.4%
11.5%€19.80€15.08€18.083
Sep ’24€14.70
€17.94
+22.1%
11.5%€19.80€15.08€19.303
Aug ’24€16.33
€21.05
+28.9%
6.0%€22.08€19.27€20.303
Jul ’24€17.96
€21.86
+21.7%
9.3%€24.24€19.27€20.853
Jun ’24€19.20
€22.33
+16.3%
8.2%€24.24€19.85€21.803
May ’24€20.26
€21.15
+4.4%
16.4%€24.24€16.30€18.923
Apr ’24€19.08
€20.48
+7.3%
14.8%€23.33€16.30€21.143
Mar ’24€19.50
€20.48
+5.0%
14.8%€23.33€16.30€19.953
Feb ’24€19.52
€19.74
+1.1%
13.3%€22.40€16.17€20.503
Jan ’24€16.70
€18.92
+13.3%
15.3%€22.68€15.61€22.583

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Troax Group AB (publ) 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JonssonBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB