Prodways Group SA

DB:5PD Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.7m

Prodways Group Değerleme

5PD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5PD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5PD ( €0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5PD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5PD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5PD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5PD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5PD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5PD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€63.24m
Piyasa Değeri€24.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5PD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5PD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.9m
ALXA Alexanderwerk
1.5x1.5%€52.9m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
SNG Singulus Technologies
0.2x17.4%€11.0m
5PD Prodways Group
0.4x6.6%€24.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5PD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5PD'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.36m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.78m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.30m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5PD 0.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5PD Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5PD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5PD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5PD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5PD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.47
€0.62
+33.2%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.50
€0.62
+24.1%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25€0.54
€0.61
+14.1%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.50
€0.76
+51.3%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25€0.50
€0.76
+53.9%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.49
€0.95
+92.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.71
€0.95
+32.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.67
€0.95
+42.0%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.71
€1.03
+44.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.89
€1.13
+26.1%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+35.4%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.90
€1.45
+60.6%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.90
€1.45
+60.8%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.92
€1.65
+79.7%
10.1%€1.90€1.50€0.504
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90€0.544
Sep ’24€1.86
€2.15
+15.7%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.5%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Jul ’24€1.62
€2.40
+48.0%
12.1%€2.80€2.00€0.494
Jun ’24€2.19
€2.93
+33.9%
7.8%€3.30€2.70€0.714
May ’24€2.19
€3.10
+41.6%
10.2%€3.50€2.70€0.674
Apr ’24€2.30
€3.30
+43.5%
13.0%€3.90€2.80€0.714
Mar ’24€2.64
€3.90
+47.7%
11.9%€4.50€3.20€0.894
Feb ’24€3.09
€4.35
+41.0%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.40
€4.35
+27.9%
7.4%€4.80€4.00€0.904
Dec ’23€3.76
€4.35
+15.8%
7.4%€4.80€4.00€0.904
Nov ’23€3.69
€4.35
+18.0%
7.4%€4.80€4.00€0.924

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%