Energy Recovery, Inc.

DB:5E2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €841.2m

Energy Recovery Değerleme

5E2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5E2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5E2 ( €14.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5E2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5E2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5E2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5E2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5E2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5E2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarUS$19.38m
Piyasa DeğeriUS$877.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5E2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5E2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
STM Stabilus
10.3x13.8%€724.9m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€800.0m
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
5E2 Energy Recovery
45.2x35.1%€877.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5E2 Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5E2'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5E2 45.2xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5E2 Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5E2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5E2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5E2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5E2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.44
€19.78
+37.0%
4.0%€20.97€19.07n/a4
Dec ’25€14.25
€19.11
+34.2%
2.1%€19.82€18.88n/a4
Nov ’25€16.28
€18.85
+15.8%
13.1%€21.15€14.71n/a4
Oct ’25€15.45
€19.04
+23.3%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Sep ’25€14.71
€19.04
+29.5%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Aug ’25€13.67
€19.04
+39.3%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Jul ’25€12.26
€19.04
+55.4%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Jun ’25€12.26
€19.04
+55.4%
13.1%€21.36€14.86n/a4
May ’25€13.74
€19.36
+41.0%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Apr ’25€14.78
€19.36
+31.0%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Mar ’25€14.80
€19.36
+30.8%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Feb ’25€14.22
€20.33
+43.0%
11.6%€23.75€17.36n/a4
Jan ’25€16.92
€20.52
+21.3%
12.4%€24.25€17.72n/a4
Dec ’24€17.10
€20.52
+20.0%
12.4%€24.25€17.72€14.254
Nov ’24€14.22
€28.34
+99.3%
6.2%€30.23€25.51€16.284
Oct ’24€19.38
€27.79
+43.4%
6.8%€29.16€24.60€15.454
Sep ’24€24.85
€27.79
+11.8%
6.8%€29.16€24.60€14.714
Aug ’24€27.70
€26.94
-2.8%
5.3%€28.73€25.14€13.674
Jul ’24€25.65
€26.23
+2.2%
7.5%€29.19€23.72€12.264
Jun ’24€22.25
€25.27
+13.6%
3.9%€26.41€23.68€12.264
May ’24€20.90
€23.14
+10.7%
8.5%€25.41€19.97€13.744
Apr ’24€20.59
€23.07
+12.0%
9.6%€26.10€20.50€14.784
Mar ’24€20.62
€23.35
+13.2%
9.6%€26.42€20.75€14.804
Feb ’24€20.03
€23.88
+19.2%
9.6%€27.01€21.22€14.224
Jan ’24€19.05
€23.88
+25.3%
9.6%€27.01€21.22€16.924
Dec ’23€21.50
€23.88
+11.1%
9.6%€27.01€21.22€17.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Energy Recovery, Inc. 29 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
J. HorwitzBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.