Douglas Dynamics Değerleme

5D4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5D4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5D4 ( €21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5D4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5D4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5D4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK12.1x
PEG Oranı-1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5D4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5D4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
DEZ DEUTZ
7.3x27.2%€572.5m
JST JOST Werke
15.4x18.2%€645.2m
VOS Vossloh
15.4x10.0%€816.7m
WAC Wacker Neuson
8.4x16.0%€967.2m
5D4 Douglas Dynamics
9.7x-7.8%€530.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5D4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (11.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5D4'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5D4 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5D4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5D4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5D4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5D4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.00
€31.00
+47.6%
11.5%€35.91€27.62n/a3
Oct ’25€24.80
€32.94
+32.8%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Sep ’25€25.20
€32.94
+30.7%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Aug ’25€26.20
€32.94
+25.7%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Jul ’25€20.60
€29.19
+41.7%
17.2%€35.95€23.96n/a3
Jun ’25€22.80
€29.19
+28.0%
17.2%€35.95€23.96n/a3
May ’25€21.20
€29.98
+41.4%
16.7%€36.54€24.36n/a3
Apr ’25€22.20
€34.61
+55.9%
4.0%€35.99€33.22n/a2
Mar ’25€22.60
€34.61
+53.1%
4.0%€35.99€33.22n/a2
Feb ’25€23.40
€32.39
+38.4%
10.7%€36.09€27.77n/a3
Jan ’25€27.40
€38.48
+40.4%
10.1%€43.53€34.07n/a3
Dec ’24€25.80
€38.48
+49.2%
10.1%€43.53€34.07n/a3
Nov ’24€23.40
€38.48
+64.5%
10.1%€43.53€34.07n/a3
Oct ’24€28.40
€40.22
+41.6%
6.4%€42.04€36.56€24.803
Sep ’24€29.00
€40.22
+38.7%
6.4%€42.04€36.56€25.203
Aug ’24€30.00
€41.33
+37.8%
9.1%€45.59€36.47€26.203
Jul ’24€27.40
€42.26
+54.2%
9.1%€46.61€37.28€20.603
Jun ’24€26.40
€42.26
+60.1%
9.1%€46.61€37.28€22.803
May ’24€26.60
€41.32
+55.3%
9.1%€45.58€36.46€21.203
Apr ’24€29.40
€45.27
+54.0%
3.4%€47.16€43.39€22.203
Mar ’24€35.00
€45.27
+29.4%
3.4%€47.16€43.39€22.603
Feb ’24€37.00
€43.99
+18.9%
4.3%€46.15€41.53€23.403
Jan ’24€34.00
€45.37
+33.5%
4.6%€48.27€43.44€27.403
Dec ’23€37.00
€45.37
+22.6%
4.6%€48.27€43.44€25.803
Nov ’23€38.00
€42.01
+10.6%
10.8%€46.57€37.46€23.402
Oct ’23€28.60
€39.82
+39.2%
8.6%€43.27€36.38€28.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin