Orion Energy Systems, Inc.

DB:5A4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.0m

Orion Energy Systems Değerleme

5A4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5A4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5A4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5A4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

5A4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5A4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5A4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5A4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5A4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$91.65m
Piyasa DeğeriUS$26.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5A4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5A4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
CY1K SBF
0.7x9.0%€27.6m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.9%€46.1m
VAR1 Varta
0.08x4.3%€64.9m
VBX Voltabox
2.9xn/a€21.7m
5A4 Orion Energy Systems
0.3x15.5%€26.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5A4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5A4'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.43m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5A4 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5A4 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5A4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5A4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5A4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5A4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.80
€2.32
+191.3%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Dec ’25€0.77
€2.32
+200.7%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Nov ’25€0.84
€2.29
+172.7%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Oct ’25€0.72
€2.29
+218.1%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Sep ’25€0.74
€2.29
+207.4%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Aug ’25€0.94
€2.31
+144.9%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Jul ’25€0.98
€2.31
+135.0%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Jun ’25€0.82
€2.32
+182.9%
20.0%€2.78€1.86n/a2
May ’25€0.78
€2.32
+197.4%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Apr ’25€0.81
€2.32
+188.2%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Mar ’25€0.86
€2.32
+169.8%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Feb ’25€0.93
€4.14
+345.3%
55.6%€6.44€1.84n/a2
Jan ’25€0.79
€4.58
+483.9%
40.0%€6.42€2.75n/a2
Dec ’24€0.81
€4.58
+469.4%
40.0%€6.42€2.75€0.772
Nov ’24€0.92
€3.65
+299.3%
54.0%€6.39€1.83€0.843
Oct ’24€1.23
€3.65
+197.1%
54.0%€6.39€1.83€0.723
Sep ’24€1.38
€3.65
+164.8%
54.0%€6.39€1.83€0.743
Aug ’24€1.46
€3.74
+156.1%
54.0%€6.54€1.87€0.943
Jul ’24€1.43
€3.74
+161.5%
54.0%€6.54€1.87€0.983
Jun ’24€1.36
€3.73
+174.0%
54.0%€6.52€1.86€0.823
May ’24€1.43
€3.73
+160.6%
54.0%€6.52€1.86€0.783
Apr ’24€1.84
€3.73
+102.5%
54.0%€6.52€1.86€0.813
Mar ’24€1.90
€3.73
+96.1%
54.0%€6.52€1.86€0.863
Feb ’24€1.50
€3.67
+144.9%
54.0%€6.43€1.84€0.933
Jan ’24€1.63
€4.30
+163.9%
47.4%€6.95€1.99€0.793
Dec ’23€1.99
€4.30
+116.2%
47.4%€6.95€1.99€0.813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orion Energy Systems, Inc. 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity