Alta Equipment Group Inc.

DB:4ZL Stok Raporu

Piyasa değeri: €255.5m

Alta Equipment Group Değerleme

4ZL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4ZL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4ZL ( €3.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4ZL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4ZL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4ZL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4ZL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4ZL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4ZL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$1.90b
Piyasa DeğeriUS$267.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4ZL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4ZL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
BYW BayWa
0.03x9.5%€338.0m
KCO Klöckner & Co
0.07x4.8%€468.8m
WOLF Meta Wolf
3.1xn/a€91.7m
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€130.9m
4ZL Alta Equipment Group
0.1x2.4%€267.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4ZL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4ZL'nin PS Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x3.8%
4ZL Alta Equipment Group
 0.1x2.4%US$267.71m
4ZL 0.1xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x10.7%
4ZL Alta Equipment Group
 0.1x48.0%US$267.71m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4ZL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4ZL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4ZL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4ZL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4ZL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€12.35
0%
30.1%€19.21€8.64n/a5
Nov ’25€3.64
€14.37
+294.8%
47.2%€27.81€9.27n/a5
Oct ’25€5.80
€14.09
+142.9%
47.8%€27.45€9.15n/a5
Sep ’25€6.15
€14.09
+129.1%
47.8%€27.45€9.15n/a5
Aug ’25€9.75
€17.68
+81.3%
30.1%€27.62€12.89n/a5
Jul ’25n/a
€17.68
0%
30.1%€27.62€12.89n/a5
Jun ’25n/a
€17.68
0%
30.1%€27.62€12.89n/a5
May ’25€10.50
€20.32
+93.5%
19.2%€27.47€16.00n/a5
Apr ’25€11.70
€20.32
+73.7%
19.2%€27.47€16.00n/a5
Mar ’25€10.50
€20.79
+98.0%
23.1%€28.03€13.76n/a5
Feb ’25€9.75
€20.79
+113.2%
23.1%€28.03€13.76n/a5
Jan ’25€11.20
€20.79
+85.6%
23.1%€28.03€13.76n/a5
Dec ’24€8.65
€20.79
+140.3%
23.1%€28.03€13.76n/a5
Nov ’24€8.55
€21.58
+152.3%
22.0%€28.48€13.90€3.645
Oct ’24€11.50
€23.41
+103.6%
13.2%€28.38€20.81€5.804
Sep ’24€12.90
€22.80
+76.8%
13.2%€27.64€20.27€6.154
Aug ’24€14.50
€22.80
+57.3%
13.2%€27.64€20.27€9.754
Jul ’24€15.40
€22.80
+48.1%
13.2%€27.64€20.27n/a4
Jun ’24€12.50
€22.80
+82.4%
13.2%€27.64€20.27n/a4
May ’24€12.50
€22.83
+82.7%
13.2%€27.68€20.30€10.504
Apr ’24n/a
€22.83
0%
13.2%€27.68€20.30€11.704
Mar ’24€17.33
€19.47
+12.4%
11.7%€22.91€17.41€10.504
Feb ’24n/a
€19.47
0%
11.7%€22.91€17.41€9.754
Jan ’24n/a
€20.36
0%
14.6%€24.53€16.68€11.204
Dec ’23n/a
€20.36
0%
14.6%€24.53€16.68€8.654
Nov ’23n/a
€20.73
0%
18.3%€25.59€15.35€8.554

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%