APi Group Corporation

DB:4XY Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

APi Group Değerleme

4XY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4XY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4XY ( €32.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4XY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4XY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4XY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4XY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4XY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4XY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı103.9x
KazançlarUS$156.00m
Piyasa DeğeriUS$16.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4XY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4XY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
HOT HOCHTIEF
30.6x14.44%€26.1b
B5A0 BAUER
25.3x37.93%€234.6m
8TRA Traton
8.7x19.26%€15.4b
KBX Knorr-Bremse
36x20.63%€15.6b
4XY APi Group
103.9x48.58%€16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4XY Price-To-Earnings Oranı ( 103.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4XY'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4XY 103.9xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies18PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4XY Price-To-Earnings Oranı ( 103.9 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4XY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4XY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran103.9x
Adil PE Oran48.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4XY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 103.9 48.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4XY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.00
€36.81
+11.55%
3.74%€39.02€34.78n/a10
Dec ’26€34.20
€36.39
+6.42%
3.00%€37.86€34.42n/a10
Nov ’26€30.00
€36.00
+20.00%
2.90%€37.30€33.83n/a10
Oct ’26€28.80
€34.94
+21.32%
3.93%€35.79€31.53n/a10
Sep ’26€30.00
€35.20
+17.34%
3.93%€36.06€31.77n/a10
Aug ’26€31.20
€34.34
+10.07%
6.70%€36.27€29.94n/a10
Jul ’26€28.40
€29.63
+4.33%
6.68%€32.80€26.01n/a10
Jun ’26€27.07
€30.59
+13.03%
5.97%€32.30€27.01n/a10
May ’26€21.73
€26.81
+23.35%
7.38%€29.52€22.44n/a10
Apr ’26€21.73
€28.27
+30.09%
6.74%€31.00€23.56n/a10
Mar ’26€24.53
€29.38
+19.74%
6.57%€32.14€24.43n/a10
Feb ’26€24.40
€28.16
+15.40%
8.38%€32.00€23.04n/a10
Jan ’26€22.67
€28.04
+23.71%
8.78%€31.78€22.88€32.809
Dec ’25€23.60
€27.30
+15.68%
9.17%€31.50€22.68€34.209
Nov ’25€20.80
€26.52
+27.51%
9.43%€30.76€22.15€30.009
Oct ’25€19.47
€25.92
+33.13%
10.07%€29.83€20.28€28.809
Sep ’25€20.93
€26.49
+26.54%
9.57%€30.52€20.75€30.0010
Aug ’25€23.07
€27.62
+19.72%
7.94%€30.89€22.86€31.2010
Jul ’25€23.07
€27.82
+20.60%
7.49%€31.12€23.03€28.4010
Jun ’25€21.60
€27.13
+25.62%
8.21%€30.08€21.49€27.0710
May ’25€23.73
€27.85
+17.34%
7.99%€30.04€21.90€21.7310
Apr ’25€24.13
€25.27
+4.71%
10.26%€29.30€21.36€21.7310
Mar ’25€21.47
€23.72
+10.49%
9.32%€27.07€19.07€24.539
Feb ’25€19.33
€21.74
+12.44%
8.83%€24.53€19.01€24.409
Jan ’25€20.80
€20.80
+0.018%
7.13%€23.03€18.78€22.679
€35.86
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 22:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APi Group Corporation 12 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Julian MitchellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research