APi Group Değerleme

4XY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4XY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4XY ( €35.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4XY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4XY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4XY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4XY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4XY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4XY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$6.92b
Piyasa DeğeriUS$10.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4XY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4XY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
HOT HOCHTIEF
0.3x6.4%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€163.5m
RAA RATIONAL
8.8x7.9%€10.2b
4XY APi Group
1.5x5.4%€10.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4XY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4XY'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4XY 1.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4XY Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Construction sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4XY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4XY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4XY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4XY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.20
€41.29
+17.3%
9.2%€47.64€34.30n/a9
Nov ’25€31.20
€39.78
+27.5%
9.4%€46.14€33.22n/a9
Oct ’25€29.20
€39.25
+34.4%
10.1%€45.18€30.72n/a9
Sep ’25€31.40
€39.61
+26.1%
9.6%€45.63€31.03n/a10
Aug ’25€34.60
€41.42
+19.7%
7.9%€46.34€34.29n/a10
Jul ’25€34.60
€41.63
+20.3%
7.5%€46.57€34.46n/a10
Jun ’25€32.40
€40.70
+25.6%
8.2%€45.12€32.23n/a10
May ’25€35.60
€41.81
+17.4%
8.0%€45.10€32.88n/a10
Apr ’25€36.20
€38.03
+5.0%
10.3%€44.09€32.15n/a10
Mar ’25€32.20
€35.58
+10.5%
9.3%€40.60€28.61n/a9
Feb ’25€29.00
€32.65
+12.6%
8.8%€36.85€28.56n/a9
Jan ’25€31.20
€31.21
+0.02%
7.1%€34.54€28.18n/a9
Dec ’24€27.60
€30.99
+12.3%
5.6%€34.51€28.91n/a9
Nov ’24€24.20
€30.95
+27.9%
5.9%€34.94€28.33€31.209
Oct ’24€24.40
€29.86
+22.4%
7.1%€33.93€25.68€29.209
Sep ’24€25.60
€29.86
+16.6%
7.1%€33.93€25.68€31.409
Aug ’24€25.80
€25.81
+0.03%
11.2%€29.08€19.08€34.6010
Jul ’24€24.80
€25.55
+3.0%
10.7%€29.52€19.37€34.6010
Jun ’24€20.80
€25.55
+22.9%
10.7%€29.52€19.37€32.4010
May ’24€20.20
€24.94
+23.5%
11.0%€29.13€19.12€35.6010
Apr ’24€20.20
€25.47
+26.1%
9.7%€28.31€19.81€36.2010
Mar ’24€21.80
€24.67
+13.2%
9.2%€28.14€19.70€32.2010
Feb ’24€20.20
€21.08
+4.4%
10.8%€23.95€15.66€29.009
Jan ’24€17.40
€21.32
+22.5%
11.6%€24.46€15.99€31.209
Dec ’23€18.00
€20.79
+15.5%
12.1%€24.70€16.15€27.609
Nov ’23€16.40
€20.48
+24.9%
18.8%€26.34€15.19€24.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin