Grupo Carso, S.A.B. de C.V.

DB:4GF Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.9b

Grupo Carso. de Değerleme

4GF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4GF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4GF ( €5.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4GF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4GF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4GF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4GF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4GF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4GF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarMex$14.05b
Piyasa DeğeriMex$255.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4GF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4GF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
SIE Siemens
18x6.1%€148.0b
MBB MBB
20.2x20.5%€543.1m
INH INDUS Holding
8.5x15.0%€523.3m
8TRA Traton
5.4x8.6%€14.0b
4GF Grupo Carso. de
17.9x15.6%€255.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4GF Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4GF'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4GF 17.9xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4GF Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4GF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4GF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4GF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4GF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.20
€5.71
+9.8%
34.3%€8.20€3.41n/a3
Dec ’25€5.75
€5.71
-0.7%
34.3%€8.20€3.41n/a3
Nov ’25€5.40
€5.71
+5.8%
34.3%€8.20€3.41n/a3
Oct ’25€5.45
€6.20
+13.7%
34.3%€8.90€3.70n/a3
Sep ’25€5.15
€6.20
+20.3%
34.3%€8.90€3.70n/a3
Aug ’25€6.00
€6.20
+3.3%
34.3%€8.90€3.70n/a3
Jul ’25€6.25
€6.78
+8.5%
33.8%€9.67€4.07n/a3
Jun ’25€7.40
€6.78
-8.4%
33.8%€9.67€4.07n/a3
May ’25€7.55
€6.52
-13.7%
30.9%€9.62€4.05n/a4
Apr ’25€8.10
€6.70
-17.3%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Mar ’25€7.80
€6.70
-14.1%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Feb ’25€8.60
€6.70
-22.1%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Jan ’25€9.80
€6.70
-31.6%
14.7%€8.03€5.67n/a3
Dec ’24€8.40
€6.70
-20.2%
14.7%€8.03€5.67€5.753
Nov ’24€5.90
€5.60
-5.0%
10.6%€6.20€5.01€5.402
Oct ’24€6.90
€5.13
-25.7%
25.1%€6.59€3.46€5.453
Sep ’24€7.20
€4.00
-44.5%
21.3%€4.84€3.15€5.152
Aug ’24€7.10
€4.00
-43.7%
21.3%€4.84€3.15€6.002
Jul ’24€6.40
€4.00
-37.6%
21.3%€4.84€3.15€6.252
Jun ’24€5.50
€4.00
-27.4%
21.3%€4.84€3.15€7.402
May ’24€5.15
€4.00
-22.4%
21.3%€4.84€3.15€7.552
Apr ’24€4.62
€4.05
-12.4%
21.2%€4.91€3.19€8.102
Mar ’24€4.44
€3.30
-25.7%
12.7%€3.88€2.93€7.803
Feb ’24€4.58
€3.30
-28.0%
12.7%€3.88€2.93€8.603
Jan ’24€3.98
€3.35
-15.9%
13.0%€3.96€2.99€9.803
Dec ’23€4.22
€3.35
-20.7%
13.0%€3.96€2.99€8.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 23:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos Alcaraz PinedaApalache Análisis
Miguel Ulloa SuárezBBVA Corporate and Investment Bank
null nullBofA Global Research