Fluidra, S.A.

DB:4F1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Fluidra Değerleme

4F1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4F1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4F1 ( €18.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4F1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4F1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4F1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4F1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4F1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4F1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
Kazançlar€173.84m
Piyasa Değeri€3.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4F1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4F1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
GIL DMG MORI
47.6xn/a€3.7b
KRN Krones
12.3x11.45%€3.6b
RAA RATIONAL
29x7.42%€7.4b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
28xn/a€1.7b
4F1 Fluidra
20.6x16.64%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4F1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (29.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4F1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4F1 20.6xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4F1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4F1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4F1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4F1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4F1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.11
€25.80
+34.99%
13.06%€31.00€20.00n/a14
Jun ’27€18.76
€25.83
+37.68%
12.79%€31.00€20.00n/a15
May ’27€19.67
€27.06
+37.55%
10.19%€31.00€20.50n/a15
Apr ’27€20.06
€27.02
+34.71%
10.15%€31.00€21.50n/a15
Mar ’27€22.56
€27.42
+21.53%
10.05%€31.00€21.50n/a15
Feb ’27€24.60
€26.91
+9.40%
11.98%€31.00€19.20n/a16
Jan ’27€23.28
€27.03
+16.09%
10.30%€31.00€23.00n/a15
Dec ’26€23.66
€26.76
+13.10%
9.62%€31.00€23.00n/a15
Nov ’26€24.82
€26.85
+8.16%
10.16%€31.50€23.00n/a15
Oct ’26€22.90
€26.07
+13.85%
10.29%€31.50€22.00n/a15
Sep ’26€24.32
€25.99
+6.87%
9.99%€31.50€22.00n/a15
Aug ’26€21.78
€25.84
+18.63%
10.32%€31.50€22.00n/a15
Jul ’26€21.10
€25.83
+22.39%
10.60%€31.50€22.00n/a14
Jun ’26€21.94
€25.49
+16.20%
8.54%€29.50€22.00€18.7615
May ’26€20.06
€25.34
+26.31%
9.74%€29.50€20.00€19.6715
Apr ’26€21.64
€25.75
+18.98%
11.82%€30.00€20.00€20.0615
Mar ’26€21.82
€25.77
+18.09%
11.70%€30.00€20.00€22.5615
Feb ’26€25.50
€25.39
-0.44%
13.47%€30.00€19.00€24.6015
Jan ’26€23.66
€25.39
+7.30%
13.47%€30.00€19.00€23.2815
Dec ’25€24.56
€25.12
+2.29%
12.73%€29.50€19.00€23.6615
Nov ’25€24.58
€24.64
+0.23%
12.26%€28.00€19.00€24.8215
Oct ’25€23.60
€23.44
-0.69%
12.59%€27.10€17.50€22.9016
Sep ’25€22.12
€23.44
+5.96%
12.59%€27.10€17.50€24.3216
Aug ’25€22.26
€23.13
+3.92%
12.01%€26.20€17.50€21.7816
Jul ’25€19.41
€22.73
+17.09%
11.88%€26.00€17.50€21.1015
Jun ’25€22.86
€22.08
-3.40%
12.39%€26.00€16.00€21.9415
€25.7
Fair Value
26.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/24 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fluidra, S.A. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
null nullBanco Santander