The Weir Group PLC

DB:42W Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Weir Group Değerleme

42W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 42W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 42W ( €27.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €26.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 42W adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

42W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 42W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 42W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 42W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
42W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarUK£220.60m
Piyasa DeğeriUK£5.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

42W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 42W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
G1A GEA Group
19.9x8.3%€8.1b
RAA RATIONAL
40.7x7.1%€9.6b
KRN Krones
15.1x16.0%€3.8b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
42W Weir Group
26.2x18.5%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 42W Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

42W'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
42W 26.2xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 42W Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

42W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

42W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 42W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 42W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.06
€29.18
+7.8%
6.3%€31.42€25.38n/a19
Dec ’25€26.44
€28.58
+8.1%
6.7%€31.19€25.05n/a19
Nov ’25€24.76
€27.49
+11.0%
7.3%€30.73€23.08n/a19
Oct ’25€25.88
€27.22
+5.2%
7.6%€30.48€22.89n/a19
Sep ’25€23.62
€26.98
+14.2%
7.3%€30.07€22.58n/a20
Aug ’25€24.02
€27.49
+14.5%
7.9%€30.86€22.91n/a20
Jul ’25€23.34
€27.23
+16.7%
9.3%€30.70€21.96n/a20
Jun ’25€25.08
€26.76
+6.7%
9.7%€30.54€21.85n/a20
May ’25€23.64
€26.35
+11.5%
10.0%€30.14€20.84n/a18
Apr ’25€23.40
€26.14
+11.7%
12.2%€30.08€18.40n/a17
Mar ’25€21.40
€26.34
+23.1%
12.5%€30.07€18.40n/a17
Feb ’25€21.00
€26.40
+25.7%
12.7%€30.15€18.73n/a17
Jan ’25€21.80
€26.01
+19.3%
12.6%€29.60€18.57n/a16
Dec ’24€21.80
€26.61
+22.1%
9.8%€29.32€19.77€26.4416
Nov ’24€19.50
€26.61
+36.5%
9.8%€29.32€19.77€24.7616
Oct ’24€21.80
€26.40
+21.1%
9.0%€29.17€20.63€25.8815
Sep ’24€21.40
€26.30
+22.9%
9.7%€29.56€20.91€23.6216
Aug ’24€21.20
€25.93
+22.3%
8.8%€28.15€20.82€24.0217
Jul ’24€19.90
€25.77
+29.5%
9.3%€29.08€20.47€23.3417
Jun ’24€19.70
€25.42
+29.1%
8.5%€28.54€20.09€25.0817
May ’24€21.20
€25.11
+18.5%
8.4%€28.27€19.90€23.6417
Apr ’24€20.80
€24.57
+18.1%
9.8%€28.53€20.08€23.4017
Mar ’24€21.40
€22.73
+6.2%
15.1%€27.05€12.96€21.4016
Feb ’24€20.20
€22.07
+9.2%
14.7%€26.08€13.04€21.0016
Jan ’24€18.80
€22.53
+19.8%
15.1%€26.72€12.78€21.8016
Dec ’23€20.80
€22.74
+9.3%
14.2%€26.61€12.73€21.8016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Weir Group PLC 45 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David LarkamArden Partners Plc.
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays