Galliford Try Holdings plc

DB:3WC Stok Raporu

Piyasa değeri: €453.3m

Galliford Try Holdings Değerleme

3WC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3WC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3WC ( €4.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3WC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3WC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3WC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3WC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3WC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3WC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUK£36.20m
Piyasa DeğeriUK£377.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3WC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3WC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
MUB Mühlbauer Holding
16.5xn/a€527.9m
3WC Galliford Try Holdings
10.4x1.8%€377.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3WC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (62.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3WC'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3WC 10.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3WC Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3WC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3WC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3WC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3WC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.42
€4.81
+8.8%
15.8%€5.41€3.52n/a4
Nov ’25€4.60
€4.58
-0.4%
14.7%€5.29€3.51n/a4
Oct ’25€3.70
€4.39
+18.6%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Sep ’25€3.46
€4.39
+26.8%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Aug ’25€3.62
€4.39
+21.2%
13.9%€4.96€3.49n/a4
Jul ’25€2.78
€3.95
+41.9%
8.8%€4.25€3.46n/a3
Jun ’25€3.06
€4.03
+31.8%
8.7%€4.35€3.44n/a4
May ’25€2.86
€3.77
+31.7%
9.4%€4.33€3.43n/a4
Apr ’25€2.80
€3.77
+34.8%
9.4%€4.33€3.43n/a4
Mar ’25€2.81
€3.68
+31.2%
10.0%€4.31€3.42n/a4
Feb ’25€2.87
€3.68
+28.3%
10.0%€4.31€3.42n/a4
Jan ’25€2.58
€3.37
+30.7%
4.9%€3.55€3.15n/a4
Dec ’24€2.54
€3.26
+28.5%
4.0%€3.43€3.09n/a4
Nov ’24€2.50
€3.29
+31.8%
4.0%€3.46€3.11€4.604
Oct ’24€2.71
€3.29
+21.6%
4.0%€3.46€3.11€3.704
Sep ’24€2.27
€3.22
+42.1%
22.5%€4.70€2.61€3.466
Aug ’24€2.30
€3.22
+40.2%
22.5%€4.70€2.61€3.626
Jul ’24€2.22
€2.79
+25.8%
10.9%€3.27€2.49€2.785
Jun ’24€2.09
€2.79
+33.9%
10.9%€3.27€2.49€3.065
May ’24€1.97
€2.79
+41.5%
10.9%€3.27€2.49€2.865
Apr ’24€1.99
€2.79
+40.3%
10.9%€3.27€2.49€2.805
Mar ’24€1.97
€2.75
+39.4%
15.9%€3.33€2.06€2.815
Feb ’24€1.92
€2.75
+43.0%
15.9%€3.33€2.06€2.875
Jan ’24€1.72
€2.77
+61.1%
14.5%€3.33€2.17€2.585
Dec ’23€1.81
€2.77
+53.1%
14.5%€3.33€2.17€2.545
Nov ’23€1.90
€2.77
+45.8%
14.5%€3.33€2.17€2.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€811.4m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.85

7D

0.6%

1Y

-42.8%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

DAIHEN

JP¥169.6b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

2.8%

1Y

21.2%