Dialight plc

DB:3HQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.3m

Dialight Değerleme

3HQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3HQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3HQ ( €1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3HQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3HQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3HQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3HQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3HQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3HQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$180.80m
Piyasa DeğeriUS$64.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3HQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3HQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
CY1K SBF
0.6x9.0%€25.0m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
3HQ Dialight
0.4x5.1%€51.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3HQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3HQ'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Bu PS aralığında başka şirket yok
3HQ 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3HQ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3HQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3HQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3HQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%