Leonardo DRS, Inc.

DB:2VZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.2b

Leonardo DRS Değerleme

2VZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2VZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2VZ ( €33.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €25.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2VZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2VZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2VZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2VZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2VZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2VZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.4x
KazançlarUS$198.00m
Piyasa DeğeriUS$9.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2VZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2VZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
2VZ Leonardo DRS
48.4x20.9%€9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2VZ Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2VZ'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2VZ 48.4xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2VZ Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2VZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2VZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.4x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2VZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2VZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.65
€32.30
-4.0%
8.6%€36.91€27.68n/a8
Nov ’25€27.79
€32.30
+16.2%
8.6%€36.91€27.68n/a8
Oct ’25€25.11
€27.52
+9.6%
4.2%€29.53€25.95n/a8
Sep ’25€25.08
€27.72
+10.5%
6.8%€30.24€23.82n/a8
Aug ’25€25.57
€27.45
+7.4%
9.8%€30.58€22.24n/a8
Jul ’25€23.41
€24.26
+3.6%
6.9%€27.99€22.39n/a8
Jun ’25€21.06
€23.17
+10.0%
3.3%€23.96€22.12n/a7
May ’25€19.82
€23.00
+16.1%
3.3%€23.92€22.08n/a6
Apr ’25€20.00
€23.00
+15.0%
3.3%€23.92€22.08n/a6
Mar ’25€20.20
€22.15
+9.6%
6.4%€23.99€20.30n/a6
Feb ’25€17.60
€20.45
+16.2%
4.6%€21.91€19.17n/a5
Jan ’25€18.70
€19.92
+6.5%
3.4%€21.02€19.19n/a5
Dec ’24€16.50
€19.92
+20.7%
3.4%€21.02€19.19n/a5
Nov ’24€17.80
€18.85
+5.9%
3.8%€19.99€18.09€27.795
Oct ’24€15.70
€18.85
+20.0%
3.8%€19.99€18.09€25.115
Sep ’24€15.70
€18.05
+15.0%
4.2%€19.19€17.36€25.084
Aug ’24€15.10
€16.99
+12.5%
4.5%€17.69€15.82€25.574
Jul ’24€15.90
€16.99
+6.8%
4.5%€17.69€15.82€23.414
Jun ’24€13.70
€16.22
+18.4%
7.2%€17.78€14.97€21.063
May ’24€13.50
€16.57
+22.8%
5.6%€17.49€15.65€19.822
Apr ’24€11.20
€16.86
+50.5%
5.6%€17.79€15.92€20.002
Mar ’24€12.10
€16.86
+39.3%
5.6%€17.79€15.92€20.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%