Leonardo DRS, Inc.

DB:2VZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.4b

Leonardo DRS Değerleme

2VZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2VZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2VZ ( €30.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €24.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2VZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2VZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2VZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2VZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2VZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2VZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarUS$198.00m
Piyasa DeğeriUS$8.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2VZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2VZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
RHM Rheinmetall
39x29.9%€26.7b
OHB OHB
13xn/a€905.9m
FQT Frequentis
21.3x14.9%€366.2m
2VZ Leonardo DRS
43.9x21.0%€8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2VZ Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2VZ'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2VZ 43.9xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2VZ Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2VZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2VZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2VZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2VZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.96
€35.46
+14.5%
9.0%€40.25€30.67n/a8
Dec ’25€32.25
€35.02
+8.6%
9.0%€39.75€30.29n/a8
Nov ’25€27.79
€32.30
+16.2%
8.6%€36.91€27.68n/a8
Oct ’25€25.11
€27.52
+9.6%
4.2%€29.53€25.95n/a8
Sep ’25€25.08
€27.72
+10.5%
6.8%€30.24€23.82n/a8
Aug ’25€25.57
€27.45
+7.4%
9.8%€30.58€22.24n/a8
Jul ’25€23.41
€24.26
+3.6%
6.9%€27.99€22.39n/a8
Jun ’25€21.06
€23.17
+10.0%
3.3%€23.96€22.12n/a7
May ’25€19.82
€23.00
+16.1%
3.3%€23.92€22.08n/a6
Apr ’25€20.00
€23.00
+15.0%
3.3%€23.92€22.08n/a6
Mar ’25€20.20
€22.15
+9.6%
6.4%€23.99€20.30n/a6
Feb ’25€17.60
€20.45
+16.2%
4.6%€21.91€19.17n/a5
Jan ’25€18.70
€19.92
+6.5%
3.4%€21.02€19.19€30.655
Dec ’24€16.50
€19.92
+20.7%
3.4%€21.02€19.19€32.255
Nov ’24€17.80
€18.85
+5.9%
3.8%€19.99€18.09€27.795
Oct ’24€15.70
€18.85
+20.0%
3.8%€19.99€18.09€25.115
Sep ’24€15.70
€18.05
+15.0%
4.2%€19.19€17.36€25.084
Aug ’24€15.10
€16.99
+12.5%
4.5%€17.69€15.82€25.574
Jul ’24€15.90
€16.99
+6.8%
4.5%€17.69€15.82€23.414
Jun ’24€13.70
€16.22
+18.4%
7.2%€17.78€14.97€21.063
May ’24€13.50
€16.57
+22.8%
5.6%€17.49€15.65€19.822
Apr ’24€11.20
€16.86
+50.5%
5.6%€17.79€15.92€20.002
Mar ’24€12.10
€16.86
+39.3%
5.6%€17.79€15.92€20.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 10:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leonardo DRS, Inc. 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArmentBaird
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre MadridBTIG