Azelis Group Değerleme
2R7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2R7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2R7 ( €18.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2R7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2R7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2R7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2R7'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.3x |
| Kazançlar | €169.07m |
| Piyasa Değeri | €4.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.8x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2R7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.6x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €131.8m |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
KGX KION GROUP | 13.1x | 17.2% | €4.4b |
2R7 Azelis Group | 26.3x | 14.4% | €4.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2R7 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2R7'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2R7 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2R7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.3x |
| Adil PE Oran | 17.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2R7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €18.17 | €25.05 +37.8% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €18.41 | €25.05 +36.0% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.26 | €25.05 +23.7% | 14.1% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €18.85 | €24.62 +30.6% | 15.2% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €17.43 | €24.69 +41.6% | 13.3% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.48 | €25.25 +53.2% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.43 | €25.59 +31.7% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.52 | €25.59 +13.6% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.46 | €25.24 +29.7% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €19.62 | €25.95 +32.2% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €19.25 | €25.95 +34.8% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €22.22 | €25.95 +16.8% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €20.60 | €25.95 +26.0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €16.33 | €26.22 +60.5% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | €18.41 | 13 |
| Oct ’24 | €18.55 | €27.72 +49.5% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | €20.26 | 13 |
| Sep ’24 | €20.28 | €28.15 +38.8% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | €18.85 | 13 |
| Aug ’24 | €23.06 | €29.25 +26.8% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | €17.43 | 12 |
| Jul ’24 | €20.80 | €29.63 +42.4% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €16.48 | 12 |
| Jun ’24 | €23.04 | €29.63 +28.6% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €19.43 | 12 |
| May ’24 | €21.44 | €29.50 +37.6% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | €22.52 | 11 |
| Apr ’24 | €23.38 | €29.82 +27.5% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | €19.46 | 11 |
| Mar ’24 | €23.90 | €29.11 +21.8% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | €19.62 | 11 |
| Feb ’24 | €24.44 | €28.97 +18.5% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | €19.25 | 10 |
| Jan ’24 | €26.02 | €28.98 +11.4% | 15.4% | €35.00 | €21.50 | €22.22 | 9 |
| Dec ’23 | €25.28 | €29.66 +17.3% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €20.60 | 8 |
| Nov ’23 | €22.94 | €29.54 +28.8% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €16.33 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%