Azelis Group NV

DB:2R7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Azelis Group Değerleme

2R7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2R7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.44
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2R7 ( €19.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2R7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2R7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2R7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2R7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2R7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2R7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
Kazançlar€169.07m
Piyasa Değeri€4.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2R7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2R7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
BNR Brenntag
14.9x15.8%€8.1b
HMU HMS Bergbau
10.8x8.0%€137.2m
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
KGX KION GROUP
13.1x17.2%€4.3b
2R7 Azelis Group
27.3x14.5%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2R7 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2R7'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2R7 27.3xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2R7 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2R7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2R7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2R7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2R7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.01
€25.13
+32.2%
12.6%€31.50€19.00n/a15
Jan ’26€18.77
€24.98
+33.1%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Dec ’25€18.38
€25.05
+36.3%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.41
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.26
€25.05
+23.7%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.85
€24.62
+30.6%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.43
€24.69
+41.6%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.48
€25.25
+53.2%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.43
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.52
€25.59
+13.6%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.46
€25.24
+29.7%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.62
€25.95
+32.2%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.25
€25.95
+34.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.22
€25.95
+16.8%
17.0%€32.50€16.50€18.7713
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50€18.3813
Nov ’24€16.33
€26.22
+60.5%
15.7%€32.50€17.50€18.4113
Oct ’24€18.55
€27.72
+49.5%
14.3%€33.50€19.50€20.2613
Sep ’24€20.28
€28.15
+38.8%
13.6%€33.50€19.50€18.8513
Aug ’24€23.06
€29.25
+26.8%
14.7%€36.00€20.50€17.4312
Jul ’24€20.80
€29.63
+42.4%
13.5%€36.00€20.50€16.4812
Jun ’24€23.04
€29.63
+28.6%
13.5%€36.00€20.50€19.4312
May ’24€21.44
€29.50
+37.6%
14.9%€36.00€20.50€22.5211
Apr ’24€23.38
€29.82
+27.5%
14.2%€37.00€21.50€19.4611
Mar ’24€23.90
€29.11
+21.8%
13.4%€35.00€21.50€19.6211
Feb ’24€24.44
€28.97
+18.5%
14.2%€35.00€21.50€19.2510
Jan ’24€26.02
€28.98
+11.4%
15.4%€35.00€21.50€22.229
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.27
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 13:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Azelis Group NV 16 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane