Hazama Ando Corporation

DB:2PW Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Hazama Ando Değerleme

2PW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2PW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2PW ( €7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2PW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2PW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2PW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2PW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2PW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2PW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarJP¥16.76b
Piyasa DeğeriJP¥183.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2PW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2PW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
KSB KSB SE KGaA
7.8x10.5%€1.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
2PW Hazama Ando
10.9x-0.6%€183.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2PW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2PW'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2PW 10.9xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2PW Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2PW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2PW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2PW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2PW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.00
€6.82
-2.6%
2.2%€6.97€6.67n/a2
Nov ’25€6.65
€7.01
+5.5%
2.2%€7.17€6.86n/a2
Oct ’25€6.85
€7.01
+2.4%
2.2%€7.17€6.86n/a2
Sep ’25€7.05
€7.01
-0.5%
2.2%€7.17€6.86n/a2
Aug ’25€7.15
€6.58
-8.0%
2.2%€6.72€6.43n/a2
Jul ’25€6.65
€6.58
-1.1%
2.2%€6.72€6.43n/a2
Jun ’25€6.55
€5.99
-8.5%
13.3%€6.79€5.20n/a2
May ’25€6.90
€6.22
-9.9%
13.3%€7.04€5.39n/a2
Apr ’25€7.10
€6.22
-12.5%
13.3%€7.04€5.39n/a2
Mar ’25€7.50
€6.22
-17.1%
13.3%€7.04€5.39n/a2
Feb ’25€7.40
€6.18
-16.5%
11.5%€7.15€5.47n/a3
Jan ’25€7.00
€5.82
-16.9%
3.8%€6.04€5.60n/a2
Dec ’24€6.70
€5.77
-13.9%
5.2%€6.11€5.38n/a3
Nov ’24€7.25
€6.42
-11.4%
5.9%€6.69€5.89€6.653
Oct ’24€7.30
€6.42
-12.0%
5.9%€6.69€5.89€6.853
Sep ’24€7.55
€6.42
-14.9%
5.9%€6.69€5.89€7.053
Aug ’24€7.20
€6.42
-10.8%
5.9%€6.69€5.89€7.153
Jul ’24€6.70
€6.42
-4.2%
5.9%€6.69€5.89€6.653
Jun ’24€6.75
€6.16
-8.7%
5.7%€6.65€5.85€6.553
May ’24€5.85
€6.55
+12.0%
8.0%€7.30€6.11€6.903
Apr ’24€5.85
€6.55
+12.0%
8.0%€7.30€6.11€7.103
Mar ’24€5.90
€6.55
+11.1%
8.0%€7.30€6.11€7.503
Feb ’24€5.90
€6.54
+10.9%
8.0%€7.28€6.10€7.403
Jan ’24€5.85
€6.54
+11.8%
8.0%€7.28€6.10€7.003
Dec ’23€5.95
€6.54
+9.9%
8.0%€7.28€6.10€6.703
Nov ’23€5.80
€6.76
+16.6%
8.0%€7.52€6.31€7.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tanso

JP¥100.7b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.80

7D

-12.7%

1Y

9.9%

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%