Trane Technologies plc

DB:2IS Stok Raporu

Piyasa değeri: €81.3b

Trane Technologies Değerleme

2IS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2IS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2IS ( €361.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €203.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2IS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2IS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2IS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2IS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2IS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2IS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34x
KazançlarUS$2.50b
Piyasa DeğeriUS$84.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2IS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2IS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
2IS Trane Technologies
34x8.8%€84.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2IS Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2IS'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2IS 34.0xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2IS Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2IS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2IS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2IS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2IS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€361.20
€394.55
+9.2%
13.6%€475.80€212.21n/a23
Dec ’25€393.00
€387.82
-1.3%
13.0%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25€345.90
€362.21
+4.7%
11.7%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25€348.00
€324.17
-6.8%
11.7%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25€325.30
€318.31
-2.1%
11.0%€358.30€192.79n/a20
Aug ’25€308.20
€318.96
+3.5%
11.4%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25€304.70
€308.79
+1.3%
11.8%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25€295.80
€299.12
+1.1%
11.2%€345.68€187.13n/a20
May ’25€297.10
€286.67
-3.5%
15.3%€342.32€178.00n/a21
Apr ’25€277.80
€251.44
-9.5%
13.3%€303.96€167.64n/a21
Mar ’25€263.80
€251.15
-4.8%
13.0%€305.32€168.39n/a21
Feb ’25€248.80
€227.47
-8.6%
12.6%€265.88€149.96n/a21
Jan ’25€219.20
€212.59
-3.0%
10.6%€245.97€149.05n/a21
Dec ’24€207.00
€205.81
-0.6%
10.2%€233.32€148.56€393.0021
Nov ’24€179.45
€207.35
+15.5%
10.9%€242.25€154.25€345.9020
Oct ’24€192.40
€201.52
+4.7%
12.2%€243.69€144.69€348.0020
Sep ’24€189.80
€189.20
-0.3%
11.7%€224.45€138.12€325.3019
Aug ’24€181.45
€176.58
-2.7%
12.0%€223.29€128.37€308.2018
Jul ’24€175.30
€176.45
+0.7%
12.2%€225.42€130.65€304.7018
Jun ’24€154.15
€178.62
+15.9%
12.0%€229.25€132.87€295.8019
May ’24€168.60
€171.06
+1.5%
13.9%€221.75€126.71€297.1018
Apr ’24€168.72
€177.65
+5.3%
12.9%€219.02€130.48€277.8018
Mar ’24€173.78
€176.45
+1.5%
12.5%€220.17€131.17€263.8018
Feb ’24€163.08
€161.18
-1.2%
13.0%€195.44€116.16€248.8018
Jan ’24€159.30
€159.07
-0.1%
13.1%€198.43€117.94€219.2018
Dec ’23€168.94
€160.71
-4.9%
12.3%€201.40€119.70€207.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trane Technologies plc 44 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays