Trane Technologies Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2IS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2IS ( €345.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €202.78 )

2IS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2IS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2IS ( €345.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €202.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2IS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2IS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2IS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2IS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2IS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$84.64b

2IS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.8x
PEG Oranı	3.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2IS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2IS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.3x
SIE Siemens	17.7x	5.9%	€141.4b
VIB3 Villeroy & Boch	15.3x	43.5%	€431.0m
DTG Daimler Truck Holding	8.1x	7.0%	€29.6b
ENR Siemens Energy	51.9x	25.2%	€30.0b
2IS Trane Technologies	33.9x	8.7%	€84.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2IS Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2IS'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2IS Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2IS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2IS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.9x
Adil PE Oran	22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2IS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2IS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€345.90	€362.21 +4.7%	11.7%	€420.17	€205.03	n/a	20
Oct ’25	€348.00	€324.17 -6.8%	11.7%	€383.95	€191.52	n/a	21
Sep ’25	€325.30	€316.04 -2.8%	11.0%	€355.74	€191.41	n/a	20
Aug ’25	€308.20	€318.96 +3.5%	11.4%	€365.12	€196.46	n/a	20
Jul ’25	€304.70	€308.79 +1.3%	11.8%	€355.79	€190.07	n/a	21
Jun ’25	€295.80	€299.12 +1.1%	11.2%	€345.68	€187.13	n/a	20
May ’25	€297.10	€286.67 -3.5%	15.3%	€342.32	€178.00	n/a	21
Apr ’25	€277.80	€251.44 -9.5%	13.3%	€303.96	€167.64	n/a	21
Mar ’25	€263.80	€251.15 -4.8%	13.0%	€305.32	€168.39	n/a	21
Feb ’25	€248.80	€227.47 -8.6%	12.6%	€265.88	€149.96	n/a	21
Jan ’25	€219.20	€212.59 -3.0%	10.6%	€245.97	€149.05	n/a	21
Dec ’24	€207.00	€205.81 -0.6%	10.2%	€233.32	€148.56	n/a	21
Nov ’24	€179.45	€207.35 +15.5%	10.9%	€242.25	€154.25	€345.90	20
Oct ’24	€192.40	€201.52 +4.7%	12.2%	€243.69	€144.69	€348.00	20
Sep ’24	€189.80	€189.20 -0.3%	11.7%	€224.45	€138.12	€325.30	19
Aug ’24	€181.45	€176.58 -2.7%	12.0%	€223.29	€128.37	€308.20	18
Jul ’24	€175.30	€176.45 +0.7%	12.2%	€225.42	€130.65	€304.70	18
Jun ’24	€154.15	€178.62 +15.9%	12.0%	€229.25	€132.87	€295.80	19
May ’24	€168.60	€171.06 +1.5%	13.9%	€221.75	€126.71	€297.10	18
Apr ’24	€168.72	€177.65 +5.3%	12.9%	€219.02	€130.48	€277.80	18
Mar ’24	€173.78	€176.45 +1.5%	12.5%	€220.17	€131.17	€263.80	18
Feb ’24	€163.08	€161.18 -1.2%	13.0%	€195.44	€116.16	€248.80	18
Jan ’24	€159.30	€159.07 -0.1%	13.1%	€198.43	€117.94	€219.20	18
Dec ’23	€168.94	€160.71 -4.9%	12.3%	€201.40	€119.70	€207.00	18
Nov ’23	€161.20	€164.34 +1.9%	13.7%	€216.69	€118.56	€179.45	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.