Exail Technologies

DB:2G3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €305.5m

Exail Technologies Değerleme

2G3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2G3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2G3 ( €17.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2G3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2G3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2G3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2G3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2G3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2G3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
Satış€357.03m
Piyasa Değeri€305.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2G3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2G3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€327.0m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€279.4m
NOEJ NORMA Group
0.3x4.5%€384.9m
MUB Mühlbauer Holding
1.1xn/a€522.3m
2G3 Exail Technologies
0.9x14.8%€305.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2G3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2G3'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
2G3 0.9xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2G3 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2G3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2G3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2G3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2G3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.64
€23.70
+34.4%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Nov ’25€17.80
€23.30
+30.9%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Oct ’25€17.36
€23.50
+35.4%
3.7%€25.00€23.00n/a4
Sep ’25€17.60
€23.75
+34.9%
3.5%€25.00€23.00n/a4
Aug ’25€17.32
€23.75
+37.1%
3.5%€25.00€23.00n/a4
Jul ’25€17.88
€24.00
+34.2%
4.2%€25.00€23.00n/a4
Jun ’25€22.00
€24.00
+9.1%
4.2%€25.00€23.00n/a4
May ’25€19.46
€24.50
+25.9%
6.8%€27.00€23.00n/a4
Apr ’25€21.75
€26.00
+19.5%
3.8%€27.00€25.00n/a4
Mar ’25€21.55
€26.00
+20.6%
3.8%€27.00€25.00n/a4
Feb ’25€21.60
€24.50
+13.4%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Jan ’25€19.52
€24.25
+24.2%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Dec ’24€17.56
€24.25
+38.1%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Nov ’24€16.58
€24.75
+49.3%
7.8%€27.00€22.00€17.804
Oct ’24€17.14
€25.13
+46.6%
7.5%€27.00€22.00€17.364
Sep ’24€19.36
€25.88
+33.7%
4.8%€27.00€24.00€17.604
Aug ’24€18.40
€25.88
+40.6%
4.8%€27.00€24.00€17.324
Jul ’24€18.12
€26.00
+43.5%
1.6%€26.50€25.50€17.883
Jun ’24€17.68
€26.00
+47.1%
1.6%€26.50€25.50€22.003
May ’24€18.72
€26.33
+40.7%
2.4%€27.00€25.50€19.463
Apr ’24€18.64
€24.75
+32.8%
8.1%€27.00€21.50€21.754
Mar ’24€20.40
€24.13
+18.3%
6.5%€25.50€21.50€21.554
Feb ’24€19.96
€23.98
+20.1%
6.6%€25.90€21.50€21.604
Jan ’24€19.86
€23.98
+20.7%
6.6%€25.90€21.50€19.524
Dec ’23€20.15
€23.98
+19.0%
6.6%€25.90€21.50€17.564
Nov ’23€19.82
€23.98
+21.0%
6.6%€25.90€21.50€16.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%