WSP Global Inc.

DB:1W3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.7b

WSP Global Değerleme

1W3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1W3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.85
Fair Value
38.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1W3 ( €162 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €116.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1W3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1W3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1W3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1W3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1W3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1W3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.9x
KazançlarCA$645.10m
Piyasa DeğeriCA$32.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1W3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1W3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.7x
HOT HOCHTIEF
14.1x1.9%€10.2b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
107.2x38.1%€1.2b
MTX MTU Aero Engines
25.4x11.9%€18.0b
RHM Rheinmetall
44x29.9%€30.1b
1W3 WSP Global
49.9x24.6%€32.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1W3 Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1W3'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1W3 49.9xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies19PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1W3 Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1W3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1W3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.9x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1W3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1W3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€162.00
€189.40
+16.9%
3.6%€201.49€177.99n/a14
Jan ’26€169.00
€189.39
+12.1%
3.6%€201.48€177.97n/a14
Dec ’25€165.00
€189.02
+14.6%
4.0%€202.26€177.99n/a14
Nov ’25€166.00
€176.62
+6.4%
5.9%€199.68€161.07n/a14
Oct ’25€158.00
€172.29
+9.0%
3.8%€186.04€161.37n/a13
Sep ’25€148.00
€170.74
+15.4%
3.9%€184.57€160.10n/a12
Aug ’25€152.00
€166.72
+9.7%
3.8%€182.36€156.97n/a12
Jul ’25€143.00
€162.29
+13.5%
3.4%€172.08€151.83n/a12
Jun ’25€135.00
€162.29
+20.2%
3.4%€172.08€151.83n/a12
May ’25€144.00
€162.86
+13.1%
3.4%€173.91€150.04n/a14
Apr ’25€154.00
€161.82
+5.1%
3.3%€173.01€149.26n/a14
Mar ’25€146.00
€160.62
+10.0%
3.3%€166.75€149.73n/a14
Feb ’25€135.00
€149.25
+10.6%
7.0%€168.35€122.31n/a14
Jan ’25€125.00
€144.19
+15.3%
4.9%€154.01€121.84€169.0014
Dec ’24€126.00
€142.73
+13.3%
4.9%€152.62€120.74€165.0014
Nov ’24€123.00
€142.83
+16.1%
3.4%€153.31€134.23€166.0013
Oct ’24€133.00
€141.92
+6.7%
3.0%€147.98€133.60€158.0013
Sep ’24€128.00
€139.53
+9.0%
3.0%€145.92€132.35€148.0012
Aug ’24€124.00
€132.32
+6.7%
7.3%€139.83€103.00€152.0013
Jul ’24€119.00
€132.01
+10.9%
7.4%€139.38€102.66€143.0013
Jun ’24€116.00
€132.01
+13.8%
7.4%€139.38€102.66€135.0013
May ’24€118.00
€130.80
+10.8%
7.3%€139.66€102.87€144.0013
Apr ’24€116.00
€130.34
+12.4%
7.7%€139.28€99.87€154.0013
Mar ’24€116.00
€125.36
+8.1%
7.0%€140.43€100.70€146.0013
Feb ’24€115.00
€125.36
+9.0%
7.0%€140.43€100.70€135.0013
Jan ’24€106.00
€125.01
+17.9%
6.1%€131.17€101.49€125.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€184.99
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WSP Global Inc. 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research