V2X, Inc.

DB:1V1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

V2X Değerleme

1V1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1V1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1V1 ( €55.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €193.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1V1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1V1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1V1 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1V1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1V1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1V1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$4.20b
Piyasa DeğeriUS$1.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1V1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1V1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
5UH Hensoldt
1.9x13.2%€4.0b
OHB OHB
0.9x16.0%€892.5m
FQT Frequentis
0.7x7.7%€315.8m
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.7%€16.5b
1V1 V2X
0.4x5.2%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1V1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1V1'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1V1 0.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1V1 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1V1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1V1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1V1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1V1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.50
€68.97
+24.3%
5.3%€75.76€64.40n/a6
Nov ’25€56.00
€62.93
+12.4%
7.1%€69.08€55.26n/a6
Oct ’25€49.80
€55.55
+11.5%
7.1%€60.92€49.27n/a5
Sep ’25€51.00
€55.54
+8.9%
8.3%€62.25€49.44n/a6
Aug ’25€48.00
€56.77
+18.3%
7.6%€63.29€51.19n/a6
Jul ’25€44.20
€56.77
+28.4%
7.6%€63.29€51.19n/a6
Jun ’25€42.20
€56.77
+34.5%
7.6%€63.29€51.19n/a6
May ’25€46.00
€56.80
+23.5%
8.8%€62.90€48.10n/a5
Apr ’25€42.60
€56.80
+33.3%
8.8%€62.90€48.10n/a5
Mar ’25€35.40
€56.80
+60.4%
8.8%€62.90€48.10n/a5
Feb ’25€35.80
€56.19
+56.9%
8.1%€62.12€47.51n/a6
Jan ’25€42.00
€58.56
+39.4%
4.8%€63.54€55.13n/a6
Dec ’24€38.60
€58.56
+51.7%
4.8%€63.54€55.13n/a6
Nov ’24€48.00
€56.31
+17.3%
8.7%€61.95€47.38€56.005
Oct ’24€48.20
€56.31
+16.8%
8.7%€61.95€47.38€49.805
Sep ’24€46.20
€56.31
+21.9%
8.7%€61.95€47.38€51.005
Aug ’24€46.60
€56.24
+20.7%
7.2%€61.13€48.91€48.005
Jul ’24€45.60
€56.24
+23.3%
7.2%€61.13€48.91€44.205
Jun ’24€38.20
€56.24
+47.2%
7.2%€61.13€48.91€42.205
May ’24€38.00
€56.24
+48.0%
7.2%€61.13€48.91€46.005
Apr ’24€36.00
€56.24
+56.2%
7.2%€61.13€48.91€42.605
Mar ’24€43.60
€52.23
+19.8%
9.9%€59.57€45.82€35.405
Feb ’24€40.40
€52.23
+29.3%
9.9%€59.57€45.82€35.805
Jan ’24€38.40
€56.69
+47.6%
12.0%€64.93€49.95€42.004
Dec ’23€38.20
€56.69
+48.4%
12.0%€64.93€49.95€38.604
Nov ’23€40.80
€55.25
+35.4%
14.9%€64.71€44.80€48.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%