REV Group, Inc.

DB:1RG Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

REV Group Değerleme

1RG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1RG ( €31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1RG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1RG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1RG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarUS$245.60m
Piyasa DeğeriUS$1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1RG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1RG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
R3NK RENK Group
95x50.1%€2.0b
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
WAC Wacker Neuson
11.3x30.7%€916.8m
VOS Vossloh
13.8x10.6%€782.5m
1RG REV Group
6.8x-60.7%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1RG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1RG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1RG 6.8xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1RG Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1RG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1RG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran3.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1RG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.00
€27.06
-12.7%
10.3%€29.89€22.65n/a4
Nov ’25€24.00
€27.06
+12.8%
10.3%€29.89€22.65n/a4
Oct ’25€24.40
€27.06
+10.9%
10.3%€29.89€22.65n/a4
Sep ’25€28.60
€27.11
-5.2%
14.8%€30.72€20.48n/a4
Aug ’25€26.00
€27.11
+4.3%
14.8%€30.72€20.48n/a4
Jul ’25€22.80
€27.11
+18.9%
14.8%€30.72€20.48n/a4
Jun ’25€25.00
€22.90
-8.4%
13.6%€26.35€18.82n/a3
May ’25€20.40
€22.90
+12.3%
13.6%€26.35€18.82n/a3
Apr ’25€20.40
€21.64
+6.1%
17.7%€25.60€16.46n/a3
Mar ’25€19.10
€21.36
+11.8%
22.2%€26.00€14.86n/a3
Feb ’25€17.80
€19.98
+12.3%
18.6%€23.06€14.76n/a3
Jan ’25€16.70
€19.11
+14.4%
16.9%€21.84€14.56n/a3
Dec ’24€14.80
€17.13
+15.8%
15.7%€19.04€13.33n/a3
Nov ’24€13.50
€17.13
+26.9%
15.7%€19.04€13.33€24.003
Oct ’24€15.00
€17.13
+14.2%
15.7%€19.04€13.33€24.403
Sep ’24€12.70
€12.54
-1.3%
10.8%€14.72€11.04€28.604
Aug ’24€12.30
€12.54
+1.9%
10.8%€14.72€11.04€26.004
Jul ’24€12.20
€12.54
+2.8%
10.8%€14.72€11.04€22.804
Jun ’24€9.50
€12.27
+29.2%
12.5%€14.91€10.25€25.006
May ’24€9.70
€12.27
+26.5%
12.5%€14.91€10.25€20.406
Apr ’24€11.00
€12.27
+11.6%
12.5%€14.91€10.25€20.406
Mar ’24€10.80
€11.73
+8.6%
17.2%€14.91€8.39€19.106
Feb ’24€11.70
€11.57
-1.1%
16.0%€14.72€8.28€17.807
Jan ’24€11.90
€11.90
-0.02%
15.9%€15.06€8.47€16.707
Dec ’23€13.30
€11.66
-12.3%
10.6%€13.18€9.13€14.806
Nov ’23€13.90
€11.66
-16.1%
10.6%€13.18€9.13€13.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%