Fincantieri S.p.A.

DB:1F80 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Fincantieri Değerleme

1F80 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1F80 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1F80 ( €5.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1F80 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1F80 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1F80 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1F80 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1F80'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1F80'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€7.46b
Piyasa Değeri€1.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1F80'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1F80 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
R3NK RENK Group
1.9x12.5%€2.0b
JUN3 Jungheinrich
0.4x4.5%€2.4b
KGX KION GROUP
0.4x2.7%€4.3b
WAC Wacker Neuson
0.4x5.9%€886.9m
1F80 Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1F80, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1F80'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
1F80 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1F80 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1F80 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1F80 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1F80 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1F80 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.68
€6.03
+6.3%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.10
€5.80
+13.8%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.64
€5.57
+20.2%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.03
€5.67
+12.7%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.12
€5.70
+11.4%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€4.70
€5.22
+11.1%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€6.01
€5.85
-2.7%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.05
€5.82
-17.4%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.55
€5.82
-11.1%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.78
€5.35
+11.9%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.79
€5.25
+9.6%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.46
€5.25
-3.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.46
€5.25
-3.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€4.96
€5.25
+6.0%
5.5%€5.70€5.00€5.104
Oct ’24€4.63
€5.10
+10.2%
7.7%€5.70€4.50€4.645
Sep ’24€5.02
€5.10
+1.6%
7.7%€5.70€4.50€5.035
Aug ’24€5.18
€5.10
-1.5%
7.7%€5.70€4.50€5.125
Jul ’24€5.02
€4.98
-0.9%
9.1%€5.70€4.50€4.704
Jun ’24€5.20
€4.98
-4.3%
9.1%€5.70€4.50€6.014
May ’24€5.48
€4.96
-9.5%
6.9%€5.50€4.50€7.055
Apr ’24€5.83
€4.96
-14.8%
6.9%€5.50€4.50€6.555
Mar ’24€5.96
€5.18
-13.2%
6.0%€5.70€4.90€4.784
Feb ’24€6.01
€5.04
-16.1%
7.7%€5.70€4.50€4.795
Jan ’24€5.24
€5.04
-3.7%
7.7%€5.70€4.50€5.465
Dec ’23€5.54
€5.04
-8.9%
7.7%€5.70€4.50€5.465
Nov ’23€5.14
€5.18
+0.8%
8.6%€5.80€4.50€4.965

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%