Kier Group plc

DB:10I Stok Raporu

Piyasa değeri: €800.6m

Kier Group Değerleme

10I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 10I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 10I ( €1.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 10I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

10I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 10I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 10I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 10I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
10I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUK£51.00m
Piyasa DeğeriUK£663.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

10I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 10I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
128.3x35.2%€1.4b
B5A0 BAUER
33x38.2%€180.8m
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
VOS Vossloh
14.6x10.6%€828.9m
10I Kier Group
13x14.7%€663.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 10I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (47.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

10I'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
10I 13.0xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 10I Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

10I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

10I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 10I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 10I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.74
€2.51
+44.3%
13.6%€3.02€1.92n/a6
Dec ’25€1.75
€2.45
+40.3%
14.2%€3.01€1.92n/a5
Nov ’25€1.67
€2.44
+46.0%
14.2%€2.99€1.90n/a5
Oct ’25€1.63
€2.44
+49.6%
14.2%€2.99€1.90n/a5
Sep ’25€1.79
€2.40
+33.9%
14.6%€2.97€1.89n/a5
Aug ’25€1.87
€2.40
+28.2%
14.6%€2.97€1.89n/a5
Jul ’25€1.56
€2.35
+50.4%
16.8%€2.94€1.72n/a5
Jun ’25€1.71
€2.26
+32.4%
17.6%€2.94€1.72n/a6
May ’25€1.56
€2.26
+44.6%
17.6%€2.93€1.71n/a6
Apr ’25€1.53
€2.26
+47.9%
17.6%€2.93€1.71n/a6
Mar ’25€1.59
€1.94
+22.3%
15.1%€2.46€1.56n/a6
Feb ’25€1.47
€1.90
+29.2%
8.0%€2.10€1.75n/a4
Jan ’25€1.23
€1.89
+54.6%
8.0%€2.10€1.75€1.764
Dec ’24€1.25
€1.89
+51.6%
8.0%€2.10€1.75€1.754
Nov ’24€1.14
€1.89
+66.2%
8.0%€2.10€1.75€1.674
Oct ’24€1.30
€1.89
+46.3%
8.0%€2.10€1.75€1.634
Sep ’24€0.97
€1.79
+84.0%
5.6%€1.97€1.73€1.794
Aug ’24€1.02
€1.79
+76.5%
5.6%€1.97€1.73€1.874
Jul ’24€0.85
€1.78
+110.1%
5.6%€1.95€1.72€1.564
Jun ’24€0.91
€1.78
+95.8%
5.6%€1.95€1.72€1.714
May ’24€0.83
€1.75
+109.8%
5.6%€1.91€1.69€1.564
Apr ’24€0.77
€1.75
+128.2%
5.6%€1.91€1.69€1.534
Mar ’24€0.89
€1.86
+109.9%
8.0%€2.06€1.72€1.594
Feb ’24€0.76
€1.86
+144.5%
8.0%€2.06€1.72€1.474
Jan ’24€0.70
€1.86
+165.7%
8.0%€2.06€1.72€1.234

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 08:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kier Group plc 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
David BuxtonCavendish