Storskogen Group Değerleme

0VK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VK ( €0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0VK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0VK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0VK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışSEK 34.59b
Piyasa DeğeriSEK 16.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0VK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0VK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
MBB MBB
0.5x6.5%€567.5m
INH INDUS Holding
0.3x3.7%€558.5m
IUR KAP
0.3xn/a€76.5m
UUU 3U Holding
1x9.2%€55.7m
0VK Storskogen Group
0.5x1.4%€16.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0VK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0VK'nin PS Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0VK 0.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0VK Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Industrials sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0VK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0VK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0VK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.80
€1.20
+49.4%
22.0%€1.56€0.91n/a5
Nov ’25€0.76
€1.14
+50.9%
24.0%€1.55€0.82n/a5
Oct ’25€0.85
€1.14
+33.0%
30.4%€1.66€0.70n/a5
Sep ’25€0.92
€1.11
+21.3%
29.8%€1.65€0.69n/a5
Aug ’25€0.75
€1.03
+37.2%
31.0%€1.48€0.61n/a5
Jul ’25€0.72
€1.03
+42.5%
31.0%€1.48€0.61n/a5
Jun ’25€0.68
€1.03
+51.9%
31.0%€1.48€0.61n/a5
May ’25€0.52
€0.94
+81.4%
43.7%€1.52€0.54n/a5
Apr ’25€0.49
€0.94
+93.2%
43.7%€1.52€0.54n/a5
Mar ’25€0.46
€0.98
+112.6%
46.1%€1.52€0.54n/a5
Feb ’25€0.64
€1.11
+72.5%
32.0%€1.58€0.75n/a5
Jan ’25€0.84
€1.23
+45.4%
23.0%€1.56€0.87n/a5
Dec ’24€0.67
€1.23
+82.9%
23.0%€1.56€0.87n/a5
Nov ’24€0.55
€1.21
+120.8%
22.8%€1.61€0.85€0.765
Oct ’24€0.66
€1.22
+84.8%
23.4%€1.61€0.85€0.855
Sep ’24€0.69
€1.22
+77.8%
23.4%€1.61€0.85€0.925
Aug ’24€0.93
€1.39
+49.4%
24.5%€2.00€0.95€0.756
Jul ’24€0.80
€1.39
+72.8%
24.5%€2.00€0.95€0.726
Jun ’24€1.01
€1.39
+37.6%
24.5%€2.00€0.95€0.686
May ’24€0.82
€1.36
+65.8%
22.1%€1.81€0.99€0.526
Apr ’24€0.71
€1.36
+90.5%
22.1%€1.81€0.99€0.496
Mar ’24€0.86
€1.36
+57.7%
22.1%€1.81€0.99€0.466
Feb ’24€0.77
€1.33
+72.9%
23.2%€1.82€0.91€0.646
Jan ’24€0.65
€1.33
+104.5%
23.2%€1.82€0.91€0.846
Dec ’23€0.70
€1.33
+89.2%
23.2%€1.82€0.91€0.676
Nov ’23€0.71
€1.70
+138.0%
33.7%€2.72€1.00€0.556

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin