Kornit Digital Ltd.

DB:0KD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Kornit Digital Değerleme

0KD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KD ( €29.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0KD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışUS$199.71m
Piyasa DeğeriUS$1.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
0.3x4.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
STM Stabilus
0.6x5.7%€815.1m
0KD Kornit Digital
7.5x10.4%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KD Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KD'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
0KD 7.5xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KD Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.40
€27.42
-6.7%
11.6%€30.56€23.16n/a5
Nov ’25€21.00
€23.67
+12.7%
2.9%€24.39€22.59n/a5
Oct ’25€23.00
€23.67
+2.9%
2.9%€24.39€22.59n/a5
Sep ’25€16.70
€21.24
+27.2%
11.0%€24.72€18.31n/a5
Aug ’25€14.30
€21.78
+52.3%
10.0%€25.13€19.54n/a5
Jul ’25€13.40
€21.78
+62.5%
10.0%€25.13€19.54n/a5
Jun ’25€12.80
€21.78
+70.1%
10.0%€25.13€19.54n/a5
May ’25€14.50
€22.46
+54.9%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Apr ’25€15.80
€22.46
+42.2%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Mar ’25€16.41
€22.46
+36.9%
8.4%€25.06€19.49n/a5
Feb ’25€15.58
€22.02
+41.3%
8.3%€24.77€19.26n/a5
Jan ’25€17.27
€22.02
+27.5%
8.3%€24.77€19.26n/a5
Dec ’24€16.72
€24.54
+46.8%
19.8%€34.70€19.69n/a6
Nov ’24€12.80
€27.02
+111.2%
14.0%€33.70€20.95€21.006
Oct ’24€17.06
€27.02
+58.4%
14.0%€33.70€20.95€23.006
Sep ’24€20.25
€27.02
+33.4%
14.0%€33.70€20.95€16.706
Aug ’24€28.53
€27.08
-5.1%
16.5%€33.77€19.17€14.306
Jul ’24€26.66
€27.08
+1.6%
16.5%€33.77€19.17€13.406
Jun ’24€20.73
€26.41
+27.4%
15.9%€32.06€19.23€12.806
May ’24€15.99
€27.94
+74.8%
14.4%€32.59€21.42€14.506
Apr ’24€17.60
€27.94
+58.7%
14.4%€32.59€21.42€15.806
Mar ’24€19.10
€28.30
+48.1%
13.3%€33.01€21.69€16.417
Feb ’24€23.00
€32.83
+42.7%
18.7%€39.85€23.17€15.587
Jan ’24€20.40
€35.56
+74.3%
16.5%€41.51€24.14€17.276
Dec ’23€24.40
€35.56
+45.7%
16.5%€41.51€24.14€16.726
Nov ’23€27.00
€52.99
+96.3%
31.9%€88.32€33.25€12.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%