MAX Automation Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

MAX Automation şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €198.4M ve toplam borcu €49.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 25.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €363.8M ve €165.3M dir. MAX Automation 'in FAVÖK'ü €14.7M faiz karşılama oranı 1.2 dur. Şirketin €9.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

25.1%

Borç/özkaynak oranı

€49.78m

Borç

Faiz karşılama oranı	1.2x
Nakit	€8.99m
Eşitlik	€198.44m
Toplam yükümlülükler	€165.33m
Toplam varlıklar	€363.76m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is MAX Automation (ETR:MXHN) A Risky Investment?

Jun 02

Is MAX Automation (ETR:MXHN) A Risky Investment?

Mar 01

Recent updates

MAX Automation's (ETR:MXHN) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Mar 28

MAX Automation's (ETR:MXHN) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Mar 20

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With MAX Automation's (ETR:MXHN) Robust Earnings

Mar 23

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: MXHN 'nin kısa vadeli varlıkları ( €178.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €85.3M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: MXHN şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €178.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €80.1M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: MXHN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 20.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: MXHN 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 179.6% seviyesinden 25.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: MXHN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 38.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: MXHN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/16 02:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/16 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MAX Automation SE 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jens Jung	BHF-Bank Aktiengesellschaft
Winfried Becker	equinet Bank AG (ESN)
Konstantin Völk	NuWays AG

MAX Automation Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is MAX Automation (ETR:MXHN) A Risky Investment?

Is MAX Automation (ETR:MXHN) A Risky Investment?

Recent updates

MAX Automation SE, Annual General Meeting, May 23, 2025

MAX Automation's (ETR:MXHN) Profits May Not Reveal Underlying Issues

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

MAX Automation SE to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 20, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.055 (vs €0.061 in 3Q 2023)

Price target decreased by 7.6% to €7.30

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.032 (vs €0.30 in 2Q 2023)

Now 20% undervalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.041 (vs €0.14 in 1Q 2023)

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase by 14%, revenue downgraded

MAX Automation's (ETR:MXHN) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

MAX Automation SE to Report Q1, 2024 Results on May 14, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €0.061 (vs €0.17 in 3Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 16%

MAX Automation SE Announces Resignation of Christian Diekmann as CEO, Effective August 31, 2023

Consensus EPS estimates increase by 50%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.30 (vs €0.04 in 2Q 2022)

Consensus EPS estimates increase by 12%

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 12% to €6.70

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.14 (vs €0.11 loss in 1Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 38%

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With MAX Automation's (ETR:MXHN) Robust Earnings

Price target increased by 7.1% to €6.00

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

MAX Automation SE to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.17 (vs €0.10 loss in 3Q 2021)

MAX Automation SE Announces Executive Changes

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.04 (vs €0.07 loss in 2Q 2021)

MAX Automation SE Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year 2022

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MAX Automation SE Provides Earnings Guidance for 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: €0.10 loss per share (vs €0.03 profit in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: €0.07 loss per share (vs €0.26 loss in 2Q 2020)

MD, Head of Business Unit Evolving Technologies & Member of Management Board Guido Hild has left the company

Deputy Chairman of the Supervisory Board Jens Kruse has left the company

Member of the Supervisory Board Ralf Guckert has left the company

Member of the Supervisory Board Marcel Neustock has left the company

Is MAX Automation (ETR:MXHN) A Risky Investment?

MAX Automation Se Announces Sales Guidance for 2021

First quarter 2021 earnings released: €0.05 loss per share (vs €0.34 loss in 1Q 2020)

MAX Automation SE (ETR:MXHN) On The Verge Of Breaking Even

Price target increased to €5.20

Full year 2020 earnings released: €0.90 loss per share (vs €1.18 loss in FY 2019)

MAX Automation SE Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2021

MAX Automation SE, Annual General Meeting, May 28, 2021

Is MAX Automation (ETR:MXHN) A Risky Investment?

MAX Automation SE to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 18, 2021

At €4.69, Is It Time To Put MAX Automation SE (ETR:MXHN) On Your Watch List?

New 90-day high: €4.48

MAX Automation SE to Report Q3, 2021 Results on Nov 04, 2021

Are Investors Undervaluing MAX Automation SE (ETR:MXHN) By 39%?

New 90-day high: €4.23

What Kind Of Investors Own Most Of MAX Automation SE (ETR:MXHN)?

Analysts update estimates

Price target raised to €4.75

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.03

New 90-day high: €3.86

MAX Automation SE to Report Q3, 2020 Results on Nov 12, 2020

New 90-day high: €3.63

Analysts update estimates

New 90-day high - €3.50

First half earnings released

New 90-day high - €3.48

MAX Automation SE to Report First Half, 2020 Results on Aug 13, 2020

Price target lowered to €4.37

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi