Transcat, Inc.

BST:TR8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €739.9m

Transcat Değerleme

TR8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TR8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TR8 ( €78.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €75.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TR8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TR8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TR8 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TR8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TR8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TR8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$331.88m
Piyasa DeğeriUS$852.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TR8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TR8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
HMU HMS Bergbau
0.2x11.40%€193.1m
BNR Brenntag
0.5x2.66%€7.9b
NWX Nordwest Handel
0.2xn/a€52.6m
WOLF Meta Wolf
0.5xn/a€61.8m
TR8 Transcat
2.6x6.37%€852.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: TR8 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TR8'nin PS Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TR8 2.6xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies19PS00.61.21.82.43+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TR8 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, German Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TR8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TR8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TR8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TR8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€78.50
€86.97
+10.80%
4.44%€90.12€81.54n/a3
Jun ’27€75.00
€86.97
+15.97%
4.44%€90.12€81.54n/a3
May ’27€64.50
€86.40
+33.95%
4.44%€89.52€81.00n/a3
Apr ’27€64.00
€87.94
+37.40%
4.44%€91.12€82.44n/a3
Mar ’27€65.00
€85.96
+32.25%
4.44%€89.07€80.59n/a3
Feb ’27€50.50
€88.47
+75.19%
6.37%€94.73€81.07n/a3
Jan ’27€49.40
€88.66
+79.47%
6.37%€94.93€81.24n/a3
Dec ’26€47.20
€90.31
+91.34%
6.37%€96.70€82.76n/a3
Nov ’26€62.50
€89.93
+43.89%
6.37%€96.29€82.41n/a3
Oct ’26€61.00
€89.55
+46.80%
11.30%€99.64€73.02n/a4
Sep ’26€71.50
€89.55
+25.25%
11.30%€99.64€73.02n/a4
Aug ’26€64.00
€85.39
+33.43%
12.18%€99.70€73.06n/a5
Jul ’26€72.50
€83.99
+15.85%
13.43%€99.48€72.90n/a4
Jun ’26€76.50
€86.48
+13.05%
13.43%€102.43€75.06€75.004
May ’26€69.00
€96.28
+39.53%
16.71%€124.97€81.71€64.505
Apr ’26€69.00
€96.28
+39.53%
16.71%€124.97€81.71€64.005
Mar ’26€77.50
€96.28
+24.23%
16.71%€124.97€81.71€65.005
Feb ’26€74.50
€101.80
+36.64%
14.87%€124.85€81.63€50.505
Jan ’26€101.00
€115.33
+14.19%
6.16%€123.71€104.68€49.405
Dec ’25€99.00
€114.82
+15.98%
9.98%€133.05€101.29€47.205
Nov ’25€87.50
€114.82
+31.23%
9.98%€133.05€101.29€62.505
Oct ’25€106.00
€133.68
+26.11%
7.68%€144.07€120.06€61.004
Sep ’25€111.00
€133.68
+20.43%
7.68%€144.07€120.06€71.504
Aug ’25€106.00
€133.68
+26.11%
7.68%€144.07€120.06€64.004
Jul ’25€110.00
€138.76
+26.15%
7.74%€149.01€121.07€72.504
Jun ’25€114.00
€132.89
+16.57%
10.19%€147.86€113.66€76.505
€87.14
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 13:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2026/03/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Transcat, Inc. 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC
Maxwell MichaelisLake Street Capital Markets, LLC