Thermador Groupe Değerleme
T8DA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T8DA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: T8DA ( €74.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €108.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T8DA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
T8DA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: T8DA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| T8DA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.1x |
| Kazançlar | €49.10m |
| Piyasa Değeri | €644.97m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
T8DA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.4x | ||
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €131.8m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
T8DA Thermador Groupe | 13.1x | 6.3% | €645.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: T8DA Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
T8DA'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: T8DA Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
T8DA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için T8DA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €88.50 0% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €88.50 0% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €89.00 0% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €89.00 0% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €89.00 0% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €93.67 0% | 4.8% | €100.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €92.33 0% | 6.3% | €100.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €87.33 0% | 3.0% | €91.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €88.67 0% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €88.67 0% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €89.33 0% | 6.1% | €97.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €87.67 0% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €77.10 | €87.67 +13.7% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €65.40 | €87.67 +34.0% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €92.67 0% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €92.67 0% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €92.67 0% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €100.00 0% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €100.00 0% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €100.00 0% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €100.67 0% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €100.67 0% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €100.67 0% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €97.00 0% | 5.3% | €102.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €96.33 0% | 4.7% | €100.00 | €90.00 | €77.10 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €96.33 0% | 4.7% | €100.00 | €90.00 | €65.40 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%